现金流量表 (TTM)
Jiangsu Dagang Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 227 | 333 | 385 | 445 | 423 | 311 | 250 | 155 | 165 | 107 | 124 | 134 | 42 | 175 | 204 | 209 | 257 | 175 | 156 | 129 |
| 改变 （％） | 46.60 | 15.82 | 15.37 | -4.84 | -26.61 | -19.50 | -38.18 | 6.84 | -35.01 | 15.70 | 7.95 | -68.82 | 317.68 | 16.96 | 2.53 | 22.91 | -32.02 | -10.61 | -17.43 | |
| 现金流百分比 | 510.25 | -260.90 | 1,539.35 | 826.60 | -1,303.31 | 607.98 | 260.26 | 1,394.21 | 205.82 | -135.23 | -61.25 | -48.82 | -17.58 | -167.47 | 1,282.63 | 863.71 | 352.52 | -1,671.22 | -636.30 | -2,230.53 |
| 投资活动产生的现金 | 485 | 469 | 143 | 77 | 10 | -25 | 48 | 91 | -33 | -57 | -270 | -347 | -278 | -930 | -805 | -786 | -765 | -58 | -35 | -37 |
| 改变 （％） | -3.29 | -69.45 | -46.29 | -87.65 | -359.47 | -294.45 | 89.60 | -136.70 | 70.08 | 375.48 | 28.42 | -19.94 | 235.11 | -13.42 | -2.34 | -2.67 | -92.41 | -39.17 | 4.41 | |
| 现金流百分比 | 1,090.38 | -367.79 | 572.39 | 143.08 | -29.29 | -48.30 | 49.94 | 820.53 | -41.61 | 71.55 | 133.18 | 126.28 | 116.80 | 892.49 | -5,060.16 | -3,245.38 | -1,048.91 | 555.59 | 143.96 | 638.16 |
| 融资活动产生的现金 | -666 | -929 | -507 | -471 | -468 | -235 | -202 | -234 | -52 | -130 | -56 | -62 | -2 | 651 | 617 | 601 | 581 | -127 | -146 | -98 |
| 改变 （％） | 39.41 | -45.42 | -7.15 | -0.60 | -49.84 | -13.83 | 15.92 | -78.01 | 151.99 | -56.62 | 9.62 | -97.23 | -38,138.15 | -5.28 | -2.54 | -3.36 | -121.89 | 14.40 | -32.70 | |
| 现金流百分比 | -1,497.65 | 728.22 | -2,024.82 | -875.02 | 1,441.21 | -459.48 | -210.53 | -2,114.72 | -64.25 | 163.68 | 27.79 | 22.50 | 0.72 | -625.09 | 3,877.10 | 2,481.69 | 796.40 | 1,215.63 | 592.34 | 1,692.37 |
| 现金周转 | 44 | -128 | 25 | 54 | -32 | 51 | 96 | 11 | 80 | -79 | -203 | -275 | -238 | -104 | 16 | 24 | 73 | -10 | -25 | -6 |
| 改变 （％） | -386.71 | -119.63 | 114.85 | -160.35 | -257.33 | 88.06 | -88.46 | 623.73 | -198.91 | 155.44 | 35.44 | -13.44 | -56.15 | -115.27 | 52.27 | 201.15 | -114.34 | 134.78 | -76.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
