现金流量表 (TTM)
中钢新材料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 164 | 213 | 241 | 96 | 129 | -13 | 214 | 162 | 167 | 251 | 13 | 184 | 132 | 205 | 297 | 432 | 320 | 402 | 452 |
| 改变 （％） | 81.25 | 29.45 | 13.19 | -60.25 | 35.01 | -110.19 | -1,727.01 | -24.38 | 2.94 | 50.69 | -94.97 | 1,358.44 | -28.38 | 55.37 | 44.73 | 45.39 | -25.84 | 25.47 | 12.55 | |
| 现金流百分比 | 357.80 | 595.58 | 18.64 | 46.99 | 32.30 | 44.63 | 1.98 | 429.28 | -213.40 | -205.70 | -203.06 | -8.86 | 56.53 | 29.70 | 55.29 | 115.93 | 249.74 | -3,369.24 | 1,842.32 | -124.24 |
| 投资活动产生的现金 | -109 | -150 | -217 | -641 | -651 | -600 | -459 | -92 | -57 | -85 | -135 | 118 | 163 | 237 | 204 | 2 | -41 | -89 | -145 | -565 |
| 改变 （％） | 36.83 | 45.42 | 195.01 | 1.46 | -7.82 | -23.43 | -79.94 | -37.80 | 47.45 | 60.04 | -187.52 | 37.96 | 45.07 | -13.85 | -99.16 | -2,501.39 | 115.55 | 62.70 | 290.17 | |
| 现金流百分比 | -431.05 | -541.67 | -19.05 | -125.13 | -219.57 | -207.17 | 69.03 | -184.49 | 75.44 | 104.16 | 109.20 | -82.92 | 50.07 | 53.28 | 54.99 | 0.67 | -23.89 | 936.95 | -664.37 | 155.32 |
| 融资活动产生的现金 | 44 | 13 | 1,146 | 913 | 851 | 761 | -193 | -72 | -180 | -164 | -240 | -273 | -21 | 76 | -38 | -42 | -218 | -241 | -236 | -253 |
| 改变 （％） | -71.03 | 8,909.03 | -20.33 | -6.76 | -10.67 | -125.33 | -62.62 | 150.62 | -9.28 | 46.71 | 13.79 | -92.27 | -461.53 | -149.69 | 11.48 | 416.41 | 10.29 | -2.06 | 7.22 | |
| 现金流百分比 | 173.25 | 46.09 | 100.40 | 178.14 | 287.27 | 262.64 | 28.95 | -144.18 | 237.56 | 201.80 | 193.95 | 191.47 | -6.48 | 17.17 | -10.22 | -16.51 | -126.36 | 2,535.18 | -1,082.17 | 69.52 |
| 现金周转 | 25 | 28 | 1,142 | 513 | 296 | 290 | -665 | 50 | -76 | -81 | -124 | -143 | 326 | 445 | 371 | 256 | 173 | -10 | 22 | -364 |
| 改变 （％） | 8.89 | 4,035.74 | -55.10 | -42.18 | -2.30 | -329.79 | -107.50 | -252.11 | 6.80 | 52.65 | 15.27 | -328.48 | 36.31 | -16.53 | -30.98 | -32.51 | -105.50 | -329.45 | -1,768.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
