现金流量表 (TTM)
贵州航天电器有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 440 | 67 | 15 | 15 | 69 | 835 | 664 | 663 | 384 | 179 | 390 | 965 | 876 | 1,642 | 1,566 | 795 | 1,183 | -259 | -346 | 8 |
| 改变 （％） | -84.70 | -77.81 | 3.62 | 347.71 | 1,105.33 | -20.47 | -0.08 | -42.17 | -53.43 | 118.43 | 147.26 | -9.24 | 87.51 | -4.65 | -49.25 | 48.84 | -121.88 | 33.75 | -102.28 | |
| 现金流百分比 | 194.90 | -61.48 | -7.99 | -6.90 | 6.67 | 49.65 | 44.56 | 46.11 | -278.66 | -52.35 | -323.15 | 163.32 | 177.04 | 134.02 | 137.71 | 632.84 | 189.67 | 37.65 | 43.42 | -2.23 |
| 投资活动产生的现金 | -151 | -148 | -162 | -184 | -583 | -594 | -614 | -648 | -347 | -356 | -367 | -360 | -351 | -454 | -444 | -469 | -402 | -317 | -321 | -337 |
| 改变 （％） | -2.21 | 10.03 | 13.45 | 216.32 | 2.02 | 3.32 | 5.56 | -46.40 | 2.33 | 3.17 | -1.91 | -2.52 | 29.48 | -2.34 | 5.71 | -14.17 | -21.26 | 1.33 | 4.92 | |
| 现金流百分比 | -66.84 | 134.81 | 86.84 | 82.19 | -56.12 | -35.35 | -41.22 | -45.05 | 252.38 | 104.20 | 303.79 | -60.91 | -70.91 | -37.07 | -39.01 | -373.40 | -64.53 | 46.10 | 40.28 | 95.44 |
| 融资活动产生的现金 | -61 | -26 | -36 | -51 | 1,554 | 1,444 | 1,443 | 1,421 | -180 | -169 | -150 | -17 | -30 | 35 | 12 | -203 | -159 | -114 | -133 | -26 |
| 改变 （％） | -58.26 | 39.06 | 43.12 | -3,150.03 | -7.10 | -0.04 | -1.54 | -112.64 | -5.73 | -11.63 | -88.90 | 82.23 | -215.23 | -65.13 | -1,766.89 | -21.57 | -28.05 | 16.36 | -80.55 | |
| 现金流百分比 | -27.18 | 23.39 | 19.05 | 22.74 | 149.70 | 85.86 | 96.87 | 98.76 | 130.44 | 49.61 | 123.89 | -2.81 | -6.12 | 2.85 | 1.07 | -161.37 | -25.49 | 16.64 | 16.69 | 7.33 |
| 现金周转 | 226 | -109 | -187 | -224 | 1,038 | 1,682 | 1,490 | 1,439 | -138 | -341 | -121 | 591 | 495 | 1,225 | 1,137 | 126 | 624 | -687 | -797 | -353 |
| 改变 （％） | -148.49 | 70.79 | 19.87 | -563.31 | 61.97 | -11.40 | -3.43 | -109.57 | 147.85 | -64.61 | -589.24 | -16.27 | 147.69 | -7.20 | -88.96 | 396.62 | -210.22 | 15.96 | -55.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
