现金流量表 (TTM)
上海科华生物工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 761 | 1,367 | 1,664 | 1,505 | 1,389 | 1,079 | 740 | 666 | 1,786 | 2,154 | 1,732 | 1,521 | 136 | -475 | -210 | -4 | -1 | -50 | 42 |
| 改变 （％） | 79.62 | 21.71 | -9.53 | -7.76 | -22.28 | -31.47 | -9.97 | 168.23 | 20.58 | -19.57 | -12.22 | -91.03 | -448.05 | -55.83 | -98.09 | -67.54 | 3,746.82 | -184.21 | |
| 现金流百分比 | 61.87 | 79.98 | 90.86 | 118.07 | 240.64 | 358.36 | 737.06 | 232.88 | 112.74 | 210.68 | 414.58 | -1,223.96 | -6.82 | 25.41 | 14.40 | 0.49 | 0.13 | 6.72 | -7.24 |
| 投资活动产生的现金 | -169 | -246 | -215 | -260 | -230 | -212 | -193 | -155 | -264 | -408 | -445 | -491 | -760 | -606 | -566 | -448 | -29 | 76 | 70 |
| 改变 （％） | 45.96 | -12.50 | 20.57 | -11.41 | -7.64 | -9.16 | -19.94 | 70.99 | 54.32 | 9.19 | 10.31 | 54.67 | -20.18 | -6.72 | -20.75 | -93.42 | -357.36 | -7.74 | |
| 现金流百分比 | -13.71 | -14.40 | -11.76 | -20.37 | -39.87 | -70.56 | -192.36 | -54.05 | -16.68 | -39.90 | -106.57 | 395.36 | 37.99 | 32.44 | 38.83 | 54.31 | 3.03 | -10.18 | -12.01 |
| 融资活动产生的现金 | 641 | 598 | 394 | 44 | -571 | -556 | -437 | -219 | -22 | -775 | -911 | -1,208 | -1,340 | -797 | -702 | -378 | -943 | -774 | -700 |
| 改变 （％） | -6.69 | -34.11 | -88.75 | -1,387.25 | -2.62 | -21.35 | -49.96 | -89.75 | 3,359.01 | 17.51 | 32.63 | 10.89 | -40.49 | -11.90 | -46.12 | 149.07 | -17.88 | -9.58 | |
| 现金流百分比 | 52.08 | 34.98 | 21.51 | 3.48 | -98.91 | -184.55 | -435.59 | -76.50 | -1.41 | -75.83 | -217.99 | 972.40 | 67.00 | 42.65 | 48.21 | 45.84 | 97.01 | 103.88 | 120.08 |
| 现金周转 | 1,230 | 1,709 | 1,831 | 1,275 | 577 | 301 | 100 | 286 | 1,584 | 1,022 | 418 | -124 | -2,000 | -1,869 | -1,457 | -826 | -972 | -745 | -583 |
| 改变 （％） | 38.94 | 7.13 | -30.38 | -54.74 | -47.81 | -66.68 | 184.94 | 454.06 | -35.47 | -59.12 | -129.73 | 1,509.47 | -6.52 | -22.07 | -43.33 | 17.71 | -23.31 | -21.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
