现金流量表 (TTM)
一帆药业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,644 | 1,109 | 1,051 | 587 | 348 | 301 | 106 | 259 | 247 | 472 | 520 | 442 | 456 | 349 | 527 | 339 | 445 | 641 | 642 | 783 |
| 改变 （％） | -32.58 | -5.18 | -44.12 | -40.76 | -13.42 | -64.72 | 143.62 | -4.79 | 91.48 | 10.18 | -15.08 | 3.31 | -23.61 | 51.29 | -35.74 | 31.16 | 44.13 | 0.23 | 21.93 | |
| 现金流百分比 | 402.45 | -484.78 | -403.26 | -137.09 | -47.99 | -5,623.57 | -1,308.70 | 128.67 | 62.67 | -312.21 | -230.40 | -163.24 | -108.52 | -251.00 | -500.44 | -399.26 | 205.06 | 312.72 | 807.37 | 1,746.51 |
| 投资活动产生的现金 | -1,364 | -771 | -778 | -868 | -844 | -508 | -436 | -348 | -248 | -670 | -563 | -325 | -264 | -533 | -571 | -752 | -907 | -545 | -576 | -508 |
| 改变 （％） | -43.52 | 0.94 | 11.58 | -2.75 | -39.82 | -14.18 | -20.06 | -28.73 | 169.88 | -16.06 | -42.26 | -18.60 | 101.53 | 7.12 | 31.75 | 20.60 | -39.92 | 5.71 | -11.72 | |
| 现金流百分比 | -333.90 | 336.98 | 298.44 | 202.57 | 116.42 | 9,481.62 | 5,367.03 | -173.15 | -63.13 | 443.23 | 249.20 | 120.04 | 62.88 | 383.67 | 541.64 | 885.91 | -418.39 | -265.93 | -724.07 | -1,134.05 |
| 融资活动产生的现金 | 135 | -568 | -528 | -130 | -227 | 222 | 346 | 288 | 393 | -13 | -244 | -449 | -672 | 31 | -78 | 332 | 680 | 113 | 12 | -242 |
| 改变 （％） | -520.92 | -7.01 | -75.40 | 74.47 | -198.00 | 55.65 | -16.79 | 36.49 | -103.22 | 1,825.72 | 84.07 | 49.64 | -104.58 | -353.81 | -524.77 | 104.88 | -83.42 | -88.92 | -2,041.52 | |
| 现金流百分比 | 33.03 | 248.38 | 202.63 | 30.33 | 31.27 | -4,147.37 | -4,257.74 | 142.98 | 99.84 | 8.38 | 108.03 | 165.91 | 159.75 | -22.16 | 74.13 | -390.89 | 313.59 | 55.02 | 15.70 | -540.81 |
| 现金周转 | 409 | -229 | -261 | -428 | -725 | -5 | -8 | 201 | 393 | -151 | -226 | -271 | -420 | -139 | -105 | -85 | 217 | 205 | 80 | 45 |
| 改变 （％） | -155.97 | 13.98 | 64.38 | 69.22 | -99.26 | 51.61 | -2,577.94 | 95.47 | -138.44 | 49.30 | 19.85 | 55.41 | -66.97 | -24.12 | -19.45 | -355.37 | -5.48 | -61.18 | -43.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
