现金流量表 (TTM)
Guangdong Shirongzhaoye Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,468 | 673 | -47 | 79 | -135 | -212 | -337 | -498 | -373 | -272 | -3 | 316 | -192 | -294 | -826 | -800 | -595 | -434 | 267 | -179 |
| 改变 （％） | -54.13 | -106.92 | -270.55 | -269.99 | 57.09 | 58.90 | 47.76 | -25.16 | -27.15 | -98.85 | -10,257.23 | -160.68 | 53.35 | 180.48 | -3.13 | -25.60 | -27.06 | -161.47 | -167.23 | |
| 现金流百分比 | -170.67 | -290.23 | 16.36 | -11.50 | 75.81 | 203.01 | 133.05 | 144.08 | 54.75 | 54.30 | 1.09 | -265.65 | 44.13 | 85.02 | 77.16 | 76.11 | 99.87 | 73.37 | 573.21 | -81.97 |
| 投资活动产生的现金 | -975 | -112 | 346 | -275 | 377 | 425 | 398 | 640 | 285 | 255 | 198 | -238 | -238 | -47 | -329 | -341 | -349 | -637 | -643 | -536 |
| 改变 （％） | -88.51 | -408.30 | -179.57 | -236.97 | 12.73 | -6.33 | 60.85 | -55.50 | -10.42 | -22.16 | -219.81 | 0.06 | -80.29 | 601.81 | 3.52 | 2.50 | 82.42 | 0.86 | -16.52 | |
| 现金流百分比 | 113.34 | 48.30 | -121.32 | 39.79 | -211.38 | -406.23 | -156.95 | -185.00 | -41.80 | -50.98 | -69.31 | 199.61 | 54.69 | 13.54 | 30.75 | 32.42 | 58.61 | 107.68 | -1,380.37 | -245.11 |
| 融资活动产生的现金 | -1,354 | -793 | -584 | -496 | -420 | -317 | -314 | -487 | -593 | -484 | -482 | -198 | -5 | -5 | 85 | 90 | 348 | 480 | 422 | 935 |
| 改变 （％） | -41.38 | -26.43 | -15.12 | -15.30 | -24.50 | -0.94 | 55.21 | 21.66 | -18.43 | -0.39 | -58.94 | -97.39 | -3.47 | -1,801.19 | 5.86 | 288.84 | 37.60 | -11.93 | 121.33 | |
| 现金流百分比 | 157.33 | 341.93 | 204.97 | 71.71 | 235.57 | 303.22 | 123.89 | 140.92 | 87.05 | 96.68 | 168.23 | 166.03 | 1.19 | 1.44 | -7.91 | -8.53 | -58.49 | -81.04 | 907.16 | 427.08 |
| 现金周转 | -860 | -232 | -285 | -691 | -178 | -105 | -253 | -346 | -681 | -500 | -286 | -119 | -435 | -346 | -1,070 | -1,051 | -596 | -592 | 47 | 219 |
| 改变 （％） | -73.03 | 22.74 | 142.62 | -74.22 | -41.34 | 142.45 | 36.46 | 96.95 | -26.55 | -42.75 | -58.40 | 265.25 | -20.40 | 209.06 | -1.80 | -43.31 | -0.70 | -107.87 | 370.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
