现金流量表 (TTM)
Transfar Zhilian Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,206 | 2,180 | 2,112 | 1,537 | 1,645 | 1,327 | 1,125 | 1,385 | 1,435 | 1,488 | 1,523 | 1,703 | 1,890 | 1,711 | 1,529 | 1,592 | 1,179 | 1,661 | 1,297 | 1,341 |
| 改变 （％） | -1.21 | -3.12 | -27.22 | 7.03 | -19.35 | -15.24 | 23.17 | 3.64 | 3.65 | 2.33 | 11.88 | 10.97 | -9.50 | -10.59 | 4.09 | -25.95 | 40.89 | -21.93 | 3.41 | |
| 现金流百分比 | 1,203.16 | 125.19 | 464.19 | 206.16 | 346.73 | 355.38 | 323.65 | 639.79 | 1,546.06 | 367.49 | 346.37 | 1,422.07 | 204.86 | -274.09 | -251.33 | -1,290.50 | -428.78 | 107.61 | 118.82 | 285.36 |
| 投资活动产生的现金 | -3,528 | -1,876 | -1,941 | -1,910 | -1,937 | -2,113 | -1,986 | -1,498 | -599 | -1,335 | -2,003 | -2,038 | -2,176 | -1,901 | -835 | -729 | -722 | 95 | 326 | 594 |
| 改变 （％） | -46.81 | 3.45 | -1.61 | 1.43 | 9.07 | -6.02 | -24.58 | -60.00 | 122.85 | 50.02 | 1.74 | 6.77 | -12.61 | -56.09 | -12.64 | -1.02 | -113.11 | 244.60 | 82.17 | |
| 现金流百分比 | -1,923.79 | -107.77 | -426.70 | -256.19 | -408.32 | -565.96 | -571.47 | -691.73 | -645.22 | -329.72 | -455.62 | -1,701.23 | -235.80 | 304.63 | 137.19 | 591.21 | 262.58 | 6.13 | 29.88 | 126.40 |
| 融资活动产生的现金 | 1,514 | 1,477 | 325 | 1,166 | 811 | 1,167 | 1,214 | 318 | -767 | 230 | 903 | 443 | 1,221 | -405 | -1,265 | -949 | -725 | -216 | -561 | -1,478 |
| 改变 （％） | -2.45 | -78.01 | 259.13 | -30.50 | 43.93 | 4.06 | -73.82 | -341.20 | -130.03 | 292.25 | -50.98 | 175.75 | -133.20 | 212.17 | -24.96 | -23.65 | -70.20 | 159.68 | 163.53 | |
| 现金流百分比 | 825.46 | 84.81 | 71.39 | 156.45 | 170.86 | 312.52 | 349.39 | 146.81 | -825.63 | 56.86 | 205.43 | 369.55 | 132.29 | 64.92 | 207.85 | 769.44 | 263.59 | -13.99 | -51.39 | -314.49 |
| 现金周转 | 183 | 1,741 | 455 | 745 | 474 | 373 | 347 | 216 | 93 | 405 | 440 | 120 | 923 | -624 | -609 | -123 | -275 | 1,543 | 1,091 | 470 |
| 改变 （％） | 849.40 | -73.87 | 63.87 | -36.36 | -21.31 | -6.93 | -37.69 | -57.11 | 336.08 | 8.57 | -72.75 | 670.30 | -167.65 | -2.50 | -79.73 | 122.86 | -661.39 | -29.30 | -56.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
