现金流量表 (TTM)
益达国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 96 | -395 | -385 | -464 | -540 | -111 | -17 | 153 | 123 | -51 | -137 | -203 | -186 | -81 | -51 | -135 | -144 | -81 | -37 | 19 |
| 改变 （％） | -510.27 | -2.42 | 20.64 | 16.28 | -79.41 | -84.80 | -1,002.58 | -19.52 | -141.51 | 169.31 | 47.67 | -8.04 | -56.41 | -37.56 | 166.51 | 6.57 | -43.78 | -54.61 | -152.47 | |
| 现金流百分比 | 27.93 | 71.28 | 77.61 | 87.32 | 124.70 | -477.93 | -21.55 | 63.35 | 62.43 | -73.92 | 321.85 | 198.95 | 143.24 | 61.29 | 54.40 | 70.26 | 69.90 | 91.08 | 73.55 | 24.23 |
| 投资活动产生的现金 | 1,241 | -136 | -91 | 7 | 91 | 209 | 184 | 77 | 20 | -11 | -9 | -9 | -18 | -14 | -19 | -6 | -2 | -21 | -19 | -9 |
| 改变 （％） | -110.99 | -33.35 | -107.35 | 1,258.84 | 130.04 | -11.98 | -58.11 | -74.62 | -155.35 | -20.64 | 5.81 | 96.43 | -18.91 | 32.42 | -70.24 | -68.68 | 1,101.98 | -12.35 | -50.81 | |
| 现金流百分比 | 360.55 | 24.64 | 18.32 | -1.26 | -20.96 | 897.50 | 234.25 | 31.96 | 9.93 | -15.68 | 20.12 | 8.91 | 13.70 | 10.91 | 20.53 | 2.96 | 0.87 | 24.12 | 37.61 | -11.61 |
| 融资活动产生的现金 | -983 | -13 | -3 | -59 | 19 | -73 | -86 | 2 | 34 | 114 | 88 | 96 | 71 | -39 | -28 | -47 | -55 | 13 | 5 | 69 |
| 改变 （％） | -98.72 | -74.74 | 1,753.70 | -132.19 | -485.10 | 17.69 | -102.63 | 1,412.58 | 232.80 | -22.40 | 8.83 | -26.62 | -154.79 | -27.06 | 66.41 | 16.24 | -123.86 | -59.17 | 1,204.19 | |
| 现金流百分比 | -285.65 | 2.28 | 0.64 | 11.12 | -4.39 | -314.99 | -109.92 | 0.94 | 17.41 | 165.29 | -207.36 | -94.47 | -54.27 | 29.19 | 30.26 | 24.41 | 26.48 | -14.64 | -10.64 | 87.08 |
| 现金周转 | 344 | -554 | -496 | -532 | -433 | 23 | 78 | 241 | 197 | 69 | -43 | -102 | -130 | -133 | -93 | -193 | -206 | -89 | -50 | 80 |
| 改变 （％） | -260.78 | -10.39 | 7.22 | -18.58 | -105.37 | 237.25 | 207.02 | -18.34 | -64.94 | -161.85 | 138.90 | 27.73 | 1.87 | -29.64 | 106.34 | 7.12 | -56.85 | -43.80 | -259.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
