现金流量表 (TTM)
招商蛇口工业区控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14,969 | 27,622 | 30,714 | 33,386 | 25,720 | 25,977 | 35,962 | 26,804 | 25,750 | 22,174 | 33,766 | 45,092 | 39,783 | 31,431 | 12,547 | 6,200 | 18,678 | 31,964 | 33,781 | 28,670 |
| 改变 （％） | 84.53 | 11.19 | 8.70 | -22.96 | 1.00 | 38.44 | -25.47 | -3.93 | -13.89 | 52.28 | 33.54 | -11.78 | -20.99 | -60.08 | -50.59 | 201.25 | 71.13 | 5.69 | -15.13 | |
| 现金流百分比 | 371.84 | 186.73 | 587.36 | 166.67 | 509.09 | -270.24 | 1,657.42 | -417.34 | 16,896.08 | 342.62 | 178.46 | 181.06 | 353.28 | 1,748.73 | -89.11 | -30.63 | -650.08 | 272.86 | 746.24 | 634.95 |
| 投资活动产生的现金 | -1,073 | -4,818 | -4,448 | -18,264 | -17,319 | -24,277 | -26,366 | -15,896 | -20,444 | -10,014 | -8,850 | 3,127 | 4,840 | -12,241 | -13,660 | -17,814 | -10,348 | 3,158 | 1,067 | -1,813 |
| 改变 （％） | 349.12 | -7.69 | 310.65 | -5.18 | 40.17 | 8.61 | -39.71 | 28.61 | -51.02 | -11.63 | -135.33 | 54.79 | -352.91 | 11.59 | 30.41 | -41.91 | -130.51 | -66.23 | -270.01 | |
| 现金流百分比 | -26.65 | -32.57 | -85.05 | -91.18 | -342.80 | 252.55 | -1,215.15 | 247.51 | -13,414.86 | -154.74 | -46.77 | 12.56 | 42.98 | -681.06 | 97.02 | 88.01 | 360.18 | 26.96 | 23.56 | -40.16 |
| 融资活动产生的现金 | -9,772 | -7,894 | -20,828 | 5,109 | -3,307 | -11,161 | -7,296 | -17,260 | -5,220 | -5,874 | -6,125 | -23,493 | -33,334 | -17,353 | -12,968 | -8,459 | -11,112 | -23,405 | -30,322 | -22,377 |
| 改变 （％） | -19.22 | 163.84 | -124.53 | -164.73 | 237.50 | -34.63 | 136.57 | -69.76 | 12.54 | 4.27 | 283.55 | 41.89 | -47.94 | -25.27 | -34.77 | 31.35 | 110.64 | 29.55 | -26.20 | |
| 现金流百分比 | -242.75 | -53.37 | -398.31 | 25.50 | -65.46 | 116.11 | -336.26 | 268.74 | -3,425.05 | -90.77 | -32.37 | -94.33 | -296.02 | -965.46 | 92.10 | 41.79 | 386.75 | -199.80 | -669.82 | -495.59 |
| 现金周转 | 4,026 | 14,793 | 5,229 | 20,032 | 5,052 | -9,612 | 2,170 | -6,423 | 152 | 6,472 | 18,921 | 24,904 | 11,261 | 1,797 | -14,080 | -20,242 | -2,873 | 11,714 | 4,527 | 4,515 |
| 改变 （％） | 267.46 | -64.65 | 283.08 | -74.78 | -290.26 | -122.57 | -396.00 | -102.37 | 4,146.58 | 192.36 | 31.62 | -54.78 | -84.04 | -883.36 | 43.77 | -85.81 | -507.72 | -61.36 | -0.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
