现金流量表 (TTM)
招商局港口集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,291 | 5,551 | 5,604 | 6,429 | 6,566 | 6,510 | 6,629 | 6,797 | 6,754 | 6,920 | 6,620 | 6,010 | 5,806 | 6,580 | 7,304 | 7,391 | 8,090 | 8,013 | 7,762 | 7,900 |
| 改变 （％） | 4.93 | 0.95 | 14.71 | 2.14 | -0.85 | 1.82 | 2.53 | -0.62 | 2.46 | -4.34 | -9.22 | -3.39 | 13.32 | 11.01 | 1.19 | 9.45 | -0.95 | -3.14 | 1.77 | |
| 现金流百分比 | 390.80 | 135.04 | 200.19 | 313.98 | 948.23 | 785.57 | 108.50 | 142.31 | 46.37 | 823.90 | -166.29 | 1,388.59 | -61.69 | 268.41 | 197.81 | 268.78 | 895.26 | 1,614.08 | -633.48 | -328.92 |
| 投资活动产生的现金 | -9,245 | -6,894 | -409 | 1,030 | -1,935 | -4,572 | -5,978 | -6,489 | -14,426 | -13,964 | -15,202 | -13,326 | 1,542 | 3,767 | 5,644 | 6,806 | 1,746 | 478 | -2,586 | -64 |
| 改变 （％） | -25.43 | -94.07 | -351.92 | -287.88 | 136.32 | 30.75 | 8.56 | 122.30 | -3.21 | 8.87 | -12.35 | -111.58 | 144.23 | 49.81 | 20.59 | -74.35 | -72.60 | -640.56 | -97.51 | |
| 现金流百分比 | -682.93 | -167.69 | -14.60 | 50.29 | -279.40 | -551.68 | -97.85 | -135.88 | -99.04 | -1,662.47 | 381.87 | -3,078.86 | -16.39 | 153.68 | 152.84 | 247.50 | 193.21 | 96.35 | 211.03 | 2.68 |
| 融资活动产生的现金 | 5,382 | 5,393 | -2,520 | -5,476 | -3,989 | -950 | 5,639 | 4,690 | 21,858 | 7,516 | 4,224 | 7,179 | -16,876 | -7,985 | -9,348 | -11,338 | -8,714 | -7,906 | -6,366 | -10,284 |
| 改变 （％） | 0.21 | -146.73 | 117.30 | -27.16 | -76.19 | -693.79 | -16.82 | 366.02 | -65.61 | -43.81 | 69.98 | -335.07 | -52.69 | 17.07 | 21.29 | -23.14 | -9.27 | -19.48 | 61.55 | |
| 现金流百分比 | 397.52 | 131.19 | -90.03 | -267.48 | -576.09 | -114.59 | 92.30 | 98.21 | 150.06 | 894.84 | -106.09 | 1,658.75 | 179.29 | -325.73 | -253.16 | -412.30 | -964.33 | -1,592.52 | 519.56 | 428.22 |
| 现金周转 | 1,354 | 4,111 | 2,799 | 2,047 | 692 | 829 | 6,109 | 4,776 | 14,566 | 840 | -3,981 | 433 | -9,413 | 2,451 | 3,692 | 2,750 | 904 | 496 | -1,225 | -2,402 |
| 改变 （％） | 203.66 | -31.91 | -26.86 | -66.18 | 19.68 | 637.20 | -21.83 | 204.99 | -94.23 | -573.96 | -110.87 | -2,274.81 | -126.04 | 50.63 | -25.53 | -67.14 | -45.06 | -346.80 | 96.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
