现金流量表 (TTM)
Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 293 | 207 | 284 | 244 | 206 | 253 | 511 | 652 | 701 | 746 | 609 | 631 | 510 |
| 改变 （％） | -29.41 | 37.22 | -14.16 | -15.61 | 23.08 | 101.91 | 27.57 | 7.61 | 6.38 | -18.33 | 3.63 | -19.16 | |
| 现金流百分比 | 762.25 | 600.42 | 4,355.89 | 14.74 | 23.73 | 20.78 | 98.34 | -59.33 | -113.80 | -134.03 | -588.59 | -440.98 | -1,544.92 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -169 | -491 | -485 | -971 | -675 | -1,329 | -1,387 | -1,035 | -1,016 | -528 | -628 | -404 |
| 改变 （％） | 334.20 | 190.50 | -1.14 | 100.06 | -30.52 | 96.94 | 4.39 | -25.41 | -1.84 | -47.98 | 18.80 | -35.59 | |
| 现金流百分比 | -101.32 | -490.94 | -7,539.81 | -29.39 | -112.13 | -55.44 | -255.87 | 126.31 | 167.96 | 182.52 | 510.53 | 438.47 | 1,223.98 |
| 融资活动产生的现金 | -214 | -2 | 209 | 1,890 | 1,621 | 1,634 | 1,336 | -365 | -278 | -284 | -187 | -149 | -141 |
| 改变 （％） | -99.00 | -9,822.29 | 804.12 | -14.24 | 0.84 | -18.24 | -127.33 | -23.93 | 2.32 | -34.32 | -20.28 | -5.51 | |
| 现金流百分比 | -557.32 | -6.24 | 3,209.60 | 114.42 | 187.12 | 134.30 | 257.32 | 33.26 | 45.10 | 51.09 | 180.40 | 103.97 | 425.72 |
| 现金周转 | 38 | 34 | 7 | 1,652 | 866 | 1,217 | 519 | -1,098 | -616 | -556 | -103 | -143 | -33 |
| 改变 （％） | -10.39 | -81.08 | 25,261.83 | -47.56 | 40.51 | -57.33 | -311.46 | -43.90 | -9.67 | -81.40 | 38.32 | -76.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
