现金流量表 (TTM)
Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | 39 | 104 | 159 | 117 | 91 | 107 | 70 | 66 | 65 | -108 | -95 | -110 |
| 改变 （％） | -2.49 | 166.36 | 52.88 | -26.60 | -21.99 | 17.22 | -34.56 | -4.99 | -2.20 | -266.54 | -12.09 | 15.42 | |
| 现金流百分比 | 6,154.66 | 487.84 | 3,391.59 | 5,580.73 | 58.23 | 371.95 | 87.70 | 202.02 | -48.35 | 557.24 | 115.50 | -550.85 | 1,004.61 |
| 投资活动产生的现金 | -54 | -73 | -78 | -113 | -369 | -488 | -389 | -484 | -245 | -157 | -190 | -135 | -247 |
| 改变 （％） | 36.19 | 5.85 | 44.97 | 227.00 | 32.27 | -20.25 | 24.52 | -49.48 | -35.77 | 20.81 | -28.95 | 83.17 | |
| 现金流百分比 | -8,290.31 | -917.81 | -2,535.73 | -3,956.31 | -183.89 | -1,991.77 | -319.51 | -1,400.51 | 178.21 | -1,348.85 | 202.82 | -781.74 | 2,262.58 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 42 | -23 | -43 | 453 | 421 | 403 | 447 | 38 | 101 | 202 | 244 | 343 |
| 改变 （％） | 183.78 | -155.44 | 86.54 | -1,146.49 | -7.15 | -4.31 | 11.03 | -91.54 | 167.15 | 99.96 | 20.70 | 40.54 | |
| 现金流百分比 | 2,266.94 | 522.94 | -756.65 | -1,519.12 | 225.97 | 1,718.14 | 330.70 | 1,292.53 | -27.56 | 867.50 | -215.90 | 1,413.65 | -3,139.24 |
| 现金周转 | 1 | 8 | 3 | 3 | 201 | 24 | 122 | 35 | -137 | 12 | -94 | 17 | -11 |
| 改变 （％） | 1,130.21 | -61.69 | -7.09 | 6,935.17 | -87.79 | 397.17 | -71.59 | -497.00 | -108.49 | -903.47 | -118.43 | -163.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
