现金流量表 (TTM)
中石（广东）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 128 | 136 | 160 | 130 | 101 | 54 | 48 | 29 | 8 | 35 | 123 | 132 | 144 | 150 | 79 | 59 |
| 改变 （％） | 6.42 | 17.96 | -19.07 | -22.08 | -46.50 | -10.57 | -40.32 | -71.42 | 324.32 | 250.32 | 7.34 | 9.42 | 4.26 | -47.21 | -25.07 | |
| 现金流百分比 | 70.69 | 17.95 | 629.50 | 455.05 | -15.17 | 178.14 | 68.98 | 14.16 | 2.41 | 10.58 | 23.96 | -1,351.90 | 230.54 | -37.83 | -24.46 | -33.45 |
| 投资活动产生的现金 | 107 | -0 | -733 | -698 | -710 | -8 | -504 | -373 | -212 | -240 | 399 | -115 | -45 | -526 | -385 | -209 |
| 改变 （％） | -100.35 | 195,643.93 | -4.85 | 1.83 | -98.85 | 6,042.46 | -26.04 | -43.01 | 13.11 | -266.14 | -128.91 | -61.42 | 1,081.22 | -26.67 | -45.70 | |
| 现金流百分比 | 59.26 | -0.05 | -2,875.99 | -2,444.36 | 106.50 | -26.98 | -717.56 | -182.55 | -62.06 | -72.48 | 77.84 | 1,183.20 | -71.14 | 132.25 | 118.79 | 117.74 |
| 融资活动产生的现金 | -51 | 625 | 601 | 599 | -59 | -17 | 525 | 544 | 544 | 527 | -16 | -27 | -38 | -21 | -21 | -30 |
| 改变 （％） | -1,324.85 | -3.84 | -0.26 | -109.86 | -71.13 | -3,177.50 | 3.76 | -0.14 | -3.11 | -103.04 | 68.30 | 41.85 | -44.33 | 0.41 | 41.28 | |
| 现金流百分比 | -28.20 | 82.43 | 2,356.02 | 2,099.00 | 8.85 | -56.09 | 747.54 | 266.79 | 158.94 | 159.01 | -3.12 | 276.27 | -61.07 | 5.35 | 6.58 | 16.97 |
| 现金周转 | 181 | 758 | 25 | 29 | -667 | 30 | 70 | 204 | 342 | 331 | 513 | -10 | 63 | -397 | -324 | -178 |
| 改变 （％） | 319.00 | -96.64 | 11.95 | -2,437.25 | -104.56 | 130.93 | 190.74 | 67.61 | -3.15 | 54.70 | -101.90 | -741.67 | -735.40 | -18.36 | -45.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
