现金流量表 (TTM)
Sichuan Hexie Shuangma Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 770 | 601 | 558 | 441 | 448 | 441 | 427 | 368 | 383 | 414 | 351 | 356 | 307 | 309 | 385 | 423 | 505 | 463 | 449 | 456 |
| 改变 （％） | -21.94 | -7.14 | -20.90 | 1.45 | -1.49 | -3.24 | -13.78 | 4.17 | 7.94 | -15.30 | 1.60 | -13.84 | 0.77 | 24.35 | 9.89 | 19.49 | -8.33 | -3.03 | 1.51 | |
| 现金流百分比 | 150.12 | 78.56 | 90.00 | 143.31 | -50.78 | -61.85 | -61.18 | -77.78 | 470.46 | -417.59 | 231.89 | 177.47 | -161.93 | -288.63 | -114.44 | -119.28 | 76.85 | -245.24 | -561.23 | -901.41 |
| 投资活动产生的现金 | -232 | 179 | 49 | -48 | -1,184 | -988 | -904 | -620 | -106 | -342 | -52 | -133 | -504 | -334 | -638 | -458 | 464 | -875 | -749 | -1,010 |
| 改变 （％） | -177.15 | -72.80 | -199.25 | 2,347.80 | -16.59 | -8.48 | -31.39 | -82.98 | 223.99 | -84.78 | 156.11 | 277.90 | -33.71 | 90.92 | -28.24 | -201.40 | -288.63 | -14.43 | 34.79 | |
| 现金流百分比 | -45.30 | 23.43 | 7.86 | -15.71 | 134.29 | 138.49 | 129.55 | 131.06 | -129.52 | 345.06 | -34.44 | -66.44 | 265.88 | 311.76 | 189.77 | 129.17 | 70.63 | 463.73 | 936.51 | 1,997.36 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -15 | 13 | -85 | -145 | -167 | -221 | -221 | -196 | -171 | -148 | -23 | 7 | -83 | -83 | -319 | -311 | 223 | 220 | 501 |
| 改变 （％） | -38.39 | -187.10 | -740.79 | 71.07 | 14.59 | 32.40 | 0.19 | -11.18 | -12.92 | -13.72 | -84.48 | -129.73 | -1,317.98 | 0.39 | 283.01 | -2.33 | -171.64 | -1.56 | 128.08 | |
| 现金流百分比 | -4.82 | -1.99 | 2.14 | -27.60 | 16.49 | 23.37 | 31.62 | 46.72 | -240.94 | 172.53 | -97.59 | -11.41 | -3.59 | 77.37 | 24.77 | 89.98 | -47.39 | -118.17 | -274.57 | -990.89 |
| 现金周转 | 513 | 765 | 620 | 308 | -882 | -713 | -698 | -473 | 82 | -99 | 151 | 201 | -190 | -107 | -336 | -354 | 657 | -189 | -80 | -51 |
| 改变 （％） | 49.17 | -18.94 | -50.32 | -386.31 | -19.12 | -2.17 | -32.18 | -117.22 | -221.61 | -252.54 | 32.76 | -194.43 | -43.47 | 213.64 | 5.42 | -285.46 | -128.73 | -57.63 | -36.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
