现金流量表 (TTM)
大亚圣象家居有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 951 | 885 | 1,059 | 890 | 632 | 596 | 635 | 646 | 728 | 651 | 817 | 697 | 695 | 659 | 494 | 620 | 620 | 735 | 745 | 493 |
| 改变 （％） | -6.89 | 19.68 | -16.04 | -28.97 | -5.71 | 6.57 | 1.82 | 12.69 | -10.67 | 25.52 | -14.70 | -0.21 | -5.14 | -25.02 | 25.49 | -0.11 | 18.57 | 1.33 | -33.75 | |
| 现金流百分比 | 274.18 | 353.72 | 409.62 | 459.28 | 400.48 | 304.29 | 127.40 | 341.58 | 549.93 | 165.78 | 208.12 | 228.19 | 215.85 | 466.08 | -287.24 | 247.25 | -1,252.20 | -210.96 | 469.45 | -355.16 |
| 投资活动产生的现金 | -492 | -437 | -239 | -303 | 14 | 42 | 92 | -96 | -374 | -111 | -150 | -70 | -105 | -299 | -562 | -234 | -499 | -884 | -424 | -516 |
| 改变 （％） | -11.18 | -45.28 | 26.98 | -104.61 | 202.20 | 118.40 | -203.65 | 291.10 | -70.34 | 34.91 | -53.09 | 49.08 | 185.74 | 87.75 | -58.38 | 113.59 | 76.92 | -52.02 | 21.76 | |
| 现金流百分比 | -141.80 | -174.49 | -92.39 | -156.67 | 8.87 | 21.59 | 18.53 | -50.57 | -282.56 | -28.28 | -38.16 | -23.01 | -32.52 | -211.50 | 326.36 | -93.17 | 1,008.99 | 253.63 | -267.22 | 371.56 |
| 融资活动产生的现金 | -105 | -165 | -531 | -355 | -458 | -432 | -217 | -374 | -255 | -176 | -299 | -344 | -268 | -221 | -113 | -134 | -163 | -207 | -169 | -116 |
| 改变 （％） | 56.75 | 221.33 | -33.17 | 28.93 | -5.65 | -49.75 | 72.39 | -31.97 | -30.70 | 69.40 | 15.24 | -22.28 | -17.36 | -49.01 | 18.70 | 21.87 | 26.92 | -18.35 | -31.48 | |
| 现金流百分比 | -30.42 | -66.07 | -205.42 | -183.34 | -290.21 | -220.64 | -43.56 | -197.74 | -192.20 | -44.95 | -76.16 | -112.82 | -83.11 | -156.35 | 65.53 | -53.35 | 329.69 | 59.45 | -106.61 | 83.42 |
| 现金周转 | 347 | 250 | 259 | 194 | 158 | 196 | 498 | 189 | 132 | 393 | 392 | 305 | 322 | 141 | -172 | 251 | -49 | -348 | 159 | -139 |
| 改变 （％） | -27.82 | 3.35 | -25.12 | -18.55 | 24.10 | 154.53 | -62.02 | -30.00 | 196.32 | -0.02 | -22.20 | 5.49 | -56.07 | -221.67 | -245.78 | -119.72 | 603.81 | -145.53 | -187.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
