现金流量表 (TTM)
河南双汇投资发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,852 | 8,822 | 8,441 | 8,328 | 4,723 | 6,034 | 4,402 | 6,310 | 8,055 | 7,565 | 7,788 | 6,366 | 5,981 | 3,388 | 4,839 | 6,614 | 7,850 | 8,416 | 7,805 | 7,752 |
| 改变 （％） | 12.35 | -4.32 | -1.33 | -43.29 | 27.77 | -27.05 | 43.35 | 27.65 | -6.08 | 2.94 | -18.26 | -6.04 | -43.36 | 42.85 | 36.66 | 18.69 | 7.21 | -7.25 | -0.68 | |
| 现金流百分比 | 151.90 | 177.01 | 183.77 | 1,201.02 | 610.45 | -1,084.50 | -702.72 | 1,354.47 | 1,069.77 | -323.68 | -448.05 | -241.95 | -135.26 | -115.53 | -290.58 | 1,498.45 | 561.60 | 272.34 | 250.05 | 572.02 |
| 投资活动产生的现金 | -6,324 | -3,652 | -4,518 | -2,841 | 3,166 | -592 | -1,655 | -1,432 | -3,713 | -3,488 | -6,427 | -6,167 | -7,472 | -3,178 | -1,041 | -1,705 | 1,392 | -1,157 | -1,432 | -2,984 |
| 改变 （％） | -42.25 | 23.70 | -37.11 | -211.42 | -118.71 | 179.37 | -13.45 | 159.24 | -6.05 | 84.25 | -4.05 | 21.16 | -57.47 | -67.24 | 63.79 | -181.61 | -183.15 | 23.73 | 108.42 | |
| 现金流百分比 | -122.34 | -73.28 | -98.36 | -409.75 | 409.20 | 106.46 | 264.18 | -307.43 | -493.10 | 149.24 | 369.75 | 234.39 | 168.97 | 108.38 | 62.51 | -386.37 | 99.56 | -37.44 | -45.86 | -220.16 |
| 融资活动产生的现金 | 3,638 | -188 | 668 | -4,796 | -7,118 | -6,002 | -3,375 | -4,413 | -3,590 | -6,415 | -3,100 | -2,833 | -2,934 | -3,146 | -5,469 | -4,475 | -7,851 | -4,178 | -3,263 | -3,420 |
| 改变 （％） | -105.17 | -455.22 | -818.35 | 48.41 | -15.68 | -43.77 | 30.76 | -18.64 | 78.68 | -51.67 | -8.61 | 3.57 | 7.20 | 73.86 | -18.18 | 75.44 | -46.78 | -21.91 | 4.81 | |
| 现金流百分比 | 70.38 | -3.77 | 14.54 | -691.65 | -920.03 | 1,078.73 | 538.73 | -947.14 | -476.80 | 274.47 | 178.36 | 107.68 | 66.36 | 107.28 | 328.39 | -1,013.90 | -561.67 | -135.22 | -104.53 | -252.34 |
| 现金周转 | 5,169 | 4,984 | 4,593 | 693 | 774 | -556 | -626 | 466 | 753 | -2,337 | -1,738 | -2,631 | -4,422 | -2,932 | -1,665 | 441 | 1,398 | 3,090 | 3,122 | 1,355 |
| 改变 （％） | -3.59 | -7.84 | -84.90 | 11.57 | -171.92 | 12.59 | -174.37 | 61.62 | -410.40 | -25.63 | 51.37 | 68.07 | -33.69 | -43.20 | -126.50 | 216.69 | 121.08 | 1.02 | -56.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
