现金流量表 (TTM)
天山物资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24,140 | 39,145 | 38,637 | 47,239 | 30,949 | 28,425 | 27,469 | 24,121 | 22,346 | 15,252 | 18,349 | 18,529 | 16,899 | 16,951 | 14,110 | 9,867 | 9,221 | 12,460 | 11,682 | 12,877 |
| 改变 （％） | 62.16 | -1.30 | 22.26 | -34.48 | -8.16 | -3.36 | -12.19 | -7.36 | -31.74 | 20.30 | 0.98 | -8.80 | 0.31 | -16.76 | -30.07 | -6.54 | 35.12 | -6.25 | 10.23 | |
| 现金流百分比 | 920.88 | 1,064.21 | 849.64 | 2,162.41 | 1,971.46 | -5,600.61 | 604.55 | 543.01 | 700.58 | -362.72 | -517.12 | -781.74 | -1,221.50 | 472.63 | 8,314.13 | -306.45 | -209.46 | -589.92 | -273.58 | -891.25 |
| 投资活动产生的现金 | -10,099 | -13,460 | -17,164 | -23,235 | -16,715 | -19,311 | -18,755 | -17,375 | -16,758 | -14,232 | -14,907 | -10,775 | -10,273 | -9,129 | -8,738 | -9,741 | -9,779 | -8,731 | -8,326 | -7,706 |
| 改变 （％） | 33.29 | 27.51 | 35.37 | -28.06 | 15.53 | -2.88 | -7.36 | -3.55 | -15.07 | 4.74 | -27.72 | -4.66 | -11.14 | -4.28 | 11.49 | 0.39 | -10.72 | -4.63 | -7.45 | |
| 现金流百分比 | -385.26 | -365.94 | -377.43 | -1,063.61 | -1,064.70 | 3,804.84 | -412.77 | -391.15 | -525.38 | 338.45 | 420.11 | 454.60 | 742.59 | -254.53 | -5,148.44 | 302.55 | 222.13 | 413.35 | 195.00 | 533.34 |
| 融资活动产生的现金 | -11,401 | -21,960 | -16,878 | -21,772 | -12,653 | -9,633 | -4,179 | -2,318 | -2,400 | -5,234 | -6,995 | -10,128 | -8,004 | -4,226 | -5,199 | -3,342 | -3,774 | -5,834 | -7,617 | -6,619 |
| 改变 （％） | 92.61 | -23.14 | 29.00 | -41.88 | -23.86 | -56.62 | -44.54 | 3.54 | 118.11 | 33.65 | 44.79 | -20.97 | -47.20 | 23.01 | -35.71 | 12.91 | 54.60 | 30.56 | -13.11 | |
| 现金流百分比 | -434.93 | -597.01 | -371.14 | -996.61 | -805.98 | 1,898.06 | -91.97 | -52.17 | -75.23 | 124.46 | 197.13 | 427.28 | 578.56 | -117.84 | -3,063.22 | 103.81 | 85.72 | 276.21 | 178.39 | 458.11 |
| 现金周转 | 2,621 | 3,678 | 4,548 | 2,185 | 1,570 | -508 | 4,544 | 4,442 | 3,190 | -4,205 | -3,548 | -2,370 | -1,383 | 3,587 | 170 | -3,220 | -4,403 | -2,112 | -4,270 | -1,445 |
| 改变 （％） | 40.32 | 23.63 | -51.96 | -28.14 | -132.33 | -995.26 | -2.24 | -28.19 | -231.84 | -15.62 | -33.20 | -41.63 | -359.25 | -95.27 | -1,997.15 | 36.73 | -52.02 | 102.16 | -66.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
