现金流量表 (TTM)
正德洛洛有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 540 | 379 | 665 | 694 | 625 | 688 | 648 | 589 | 544 | 616 | 611 | 650 | 640 | 627 | 613 | 541 | 627 | 630 | 577 | 647 |
| 改变 （％） | -29.86 | 75.69 | 4.40 | -9.98 | 10.10 | -5.81 | -9.12 | -7.71 | 13.24 | -0.72 | 6.41 | -1.59 | -1.97 | -2.36 | -11.73 | 15.96 | 0.52 | -8.49 | 12.15 | |
| 现金流百分比 | 177.91 | 273.80 | 224.17 | 278.23 | 319.27 | 259.91 | 185.54 | 101.42 | 165.77 | 160.64 | 167.99 | 937.42 | 318.95 | 483.55 | 583.42 | 4,434.45 | 567.32 | 233.13 | 272.51 | 118.56 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -15 | -14 | -16 | -15 | -8 | -12 | -2 | -14 | -31 | -46 | -80 | -133 | -190 | -198 | -227 | -217 | -215 | -245 | -207 |
| 改变 （％） | 31.22 | -1.63 | 10.17 | -2.61 | -49.40 | 48.09 | -78.86 | 463.43 | 127.65 | 48.12 | 73.05 | 65.76 | 43.29 | 4.23 | 14.32 | -4.40 | -0.70 | 13.87 | -15.60 | |
| 现金流百分比 | -3.66 | -10.53 | -4.83 | -6.32 | -7.85 | -2.94 | -3.30 | -0.42 | -4.18 | -8.15 | -12.71 | -115.38 | -66.12 | -146.53 | -188.73 | -1,857.73 | -195.94 | -79.53 | -115.67 | -37.87 |
| 融资活动产生的现金 | -225 | -226 | -354 | -429 | -414 | -416 | -287 | -6 | -202 | -201 | -201 | -501 | -307 | -308 | -309 | -302 | -300 | -145 | -120 | 105 |
| 改变 （％） | 0.21 | 56.85 | 21.16 | -3.53 | 0.42 | -30.87 | -97.98 | 3,380.43 | -0.39 | -0.03 | 149.08 | -38.78 | 0.28 | 0.62 | -2.39 | -0.68 | -51.69 | -16.98 | -187.60 | |
| 现金流百分比 | -74.25 | -163.27 | -119.34 | -171.91 | -211.42 | -156.97 | -82.25 | -1.00 | -61.59 | -52.49 | -55.28 | -722.04 | -152.83 | -237.02 | -294.69 | -2,476.72 | -271.39 | -53.59 | -56.83 | 19.31 |
| 现金周转 | 303 | 138 | 297 | 250 | 196 | 265 | 349 | 581 | 328 | 383 | 364 | 69 | 201 | 130 | 105 | 12 | 111 | 270 | 212 | 546 |
| 改变 （％） | -54.42 | 114.59 | -15.89 | -21.56 | 35.24 | 31.94 | 66.26 | -43.54 | 16.86 | -5.06 | -80.93 | 189.24 | -35.34 | -19.07 | -88.39 | 806.41 | 144.62 | -21.71 | 157.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
