现金流量表 (TTM)
鲁西化工集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,024 | 3,011 | 4,488 | 6,578 | 8,298 | 9,464 | 8,764 | 7,667 | 6,134 | 5,116 | 4,150 | 3,488 | 3,827 | 3,865 | 5,011 | 4,984 | 4,652 | 3,939 | 4,008 | 4,810 |
| 改变 （％） | -0.44 | 49.07 | 46.57 | 26.16 | 14.05 | -7.40 | -12.52 | -19.99 | -16.60 | -18.88 | -15.97 | 9.73 | 0.98 | 29.65 | -0.53 | -6.66 | -15.33 | 1.75 | 20.00 | |
| 现金流百分比 | -2,802.15 | -2,076.79 | -6,279.83 | -8,541.97 | 2,706.85 | 14,243.62 | -4,467.87 | -6,703.07 | -2,010.00 | -7,391.87 | 7,105.04 | 1,576.46 | 2,443.51 | 3,591.38 | 1,283.87 | 6,820.80 | 2,618.89 | 1,161.56 | 60,443.16 | 2,205.08 |
| 投资活动产生的现金 | -3,209 | -2,589 | -2,985 | -3,073 | -3,379 | -3,672 | -3,734 | -3,849 | -3,776 | -4,350 | -4,541 | -4,414 | -4,059 | -3,428 | -2,679 | -2,444 | -2,613 | -2,414 | -2,502 | -2,263 |
| 改变 （％） | -19.30 | 15.28 | 2.96 | 9.94 | 8.67 | 1.68 | 3.09 | -1.89 | 15.18 | 4.40 | -2.79 | -8.05 | -15.55 | -21.85 | -8.75 | 6.88 | -7.60 | 3.66 | -9.58 | |
| 现金流百分比 | 2,973.51 | 1,786.26 | 4,177.04 | 3,991.37 | -1,102.20 | -5,526.44 | 1,903.57 | 3,365.38 | 1,237.34 | 6,284.18 | -7,773.72 | -1,995.28 | -2,591.62 | -3,185.38 | -686.40 | -3,345.23 | -1,470.67 | -711.88 | -37,737.26 | -1,037.36 |
| 融资活动产生的现金 | 75 | -566 | -1,575 | -3,581 | -4,613 | -5,725 | -5,225 | -3,933 | -2,669 | -845 | 440 | 1,138 | 381 | -336 | -1,951 | -2,479 | -1,871 | -1,199 | -1,513 | -2,341 |
| 改变 （％） | -851.78 | 178.17 | 127.44 | 28.82 | 24.12 | -8.74 | -24.72 | -32.14 | -68.33 | -152.07 | 158.53 | -66.52 | -188.06 | 481.54 | 27.06 | -24.52 | -35.94 | 26.25 | 54.68 | |
| 现金流百分比 | -69.77 | 390.46 | 2,203.25 | 4,650.53 | -1,504.71 | -8,616.73 | 2,663.98 | 3,438.94 | 874.53 | 1,221.44 | 753.50 | 514.34 | 243.26 | -311.78 | -499.96 | -3,392.78 | -1,053.47 | -353.50 | -22,823.60 | -1,073.27 |
| 现金周转 | -108 | -145 | -71 | -77 | 307 | 66 | -196 | -114 | -305 | -69 | 58 | 221 | 157 | 108 | 390 | 73 | 178 | 339 | 7 | 218 |
| 改变 （％） | 34.34 | -50.70 | 7.75 | -498.13 | -78.33 | -395.20 | -41.69 | 166.83 | -77.32 | -184.40 | 278.74 | -29.21 | -31.29 | 262.66 | -81.28 | 143.10 | 90.89 | -98.04 | 3,189.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
