现金流量表 (TTM)
陕西金业科教集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 255 | 155 | 118 | 136 | 231 | 263 | 249 | 327 | 332 | 223 | 302 | 281 | 137 | 253 | 194 | 214 | 170 | 302 | 240 | 261 |
| 改变 （％） | -39.18 | -24.29 | 15.91 | 69.56 | 13.83 | -5.35 | 31.21 | 1.73 | -32.90 | 35.57 | -7.09 | -51.31 | 84.79 | -23.12 | 10.19 | -20.69 | 77.70 | -20.30 | 8.50 | |
| 现金流百分比 | 333.14 | -77.18 | -48.41 | -121.18 | -410.95 | 132.49 | 206.32 | -11,164.54 | 52,114.96 | -137.78 | -1,797.17 | 1,111.53 | -151.92 | -3,932.86 | -247.78 | -757.66 | 261.38 | -3,406.88 | 227.14 | 817.85 |
| 投资活动产生的现金 | -354 | -187 | -208 | -247 | -215 | -170 | -155 | -251 | -411 | -541 | -612 | -517 | -355 | -375 | -435 | -453 | -541 | -487 | -365 | -337 |
| 改变 （％） | -47.18 | 11.00 | 18.70 | -13.05 | -20.82 | -8.93 | 62.23 | 63.92 | 31.56 | 13.17 | -15.51 | -31.32 | 5.57 | 15.87 | 4.29 | 19.40 | -10.01 | -25.08 | -7.76 | |
| 现金流百分比 | -462.50 | 93.06 | 85.59 | 219.40 | 381.52 | -85.55 | -128.20 | 8,577.36 | -64,518.17 | 334.44 | 3,641.51 | -2,048.21 | 394.86 | 5,839.44 | 554.47 | 1,604.70 | -833.41 | 5,501.50 | -344.77 | -1,055.28 |
| 融资活动产生的现金 | 176 | -169 | -153 | -2 | -73 | 105 | 26 | -79 | 80 | 156 | 293 | 262 | 129 | 116 | 162 | 211 | 436 | 177 | 230 | 108 |
| 改变 （％） | -196.28 | -9.87 | -98.68 | 3,526.06 | -244.75 | -74.94 | -397.85 | -201.40 | 96.21 | 87.56 | -10.72 | -50.88 | -9.78 | 39.61 | 30.24 | 106.82 | -59.54 | 30.43 | -53.28 | |
| 现金流百分比 | 229.36 | 84.12 | 62.83 | 1.78 | 129.44 | 53.07 | 21.88 | 2,687.18 | 12,503.19 | -96.66 | -1,744.33 | 1,036.69 | -142.94 | -1,806.58 | -206.70 | -747.03 | 672.03 | -1,994.62 | 217.63 | 337.43 |
| 现金周转 | 77 | -201 | -243 | -112 | -56 | 199 | 121 | -3 | 1 | -162 | -17 | 25 | -90 | -6 | -78 | -28 | 65 | -9 | 106 | 32 |
| 改变 （％） | -362.50 | 20.69 | -53.69 | -50.00 | -453.08 | -39.22 | -102.42 | -121.79 | -25,479.23 | -89.61 | -250.22 | -456.24 | -92.86 | 1,120.24 | -63.96 | -329.91 | -113.63 | -1,295.46 | -69.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
