现金流量表 (TTM)
月亮环境科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 598 | 529 | 504 | 185 | 300 | 460 | 411 | 374 | 385 | 642 | 443 | 614 | 606 | 337 | 455 | 389 | 329 | 721 | 725 | 713 |
| 改变 （％） | -11.57 | -4.70 | -63.37 | 62.38 | 53.44 | -10.75 | -8.84 | 2.75 | 66.90 | -30.98 | 38.60 | -1.39 | -44.37 | 35.08 | -14.43 | -15.42 | 118.87 | 0.63 | -1.67 | |
| 现金流百分比 | 480.63 | 241.63 | 237.10 | -181.21 | -145.52 | 2,256.62 | -390.81 | 346.03 | 68.84 | 83.74 | 90.39 | 91.01 | 71.94 | 4,819.16 | 257.08 | -238.00 | -68.80 | 1,086.55 | 210.85 | 185.90 |
| 投资活动产生的现金 | -654 | -225 | -176 | -96 | -405 | -416 | -304 | -135 | 371 | 349 | 119 | 17 | 30 | -371 | -424 | -468 | -581 | -299 | 112 | 67 |
| 改变 （％） | -65.61 | -21.59 | -45.74 | 323.24 | 2.67 | -27.02 | -55.40 | -373.85 | -5.96 | -65.79 | -85.96 | 77.75 | -1,348.19 | 14.28 | 10.30 | 24.05 | -48.44 | -137.45 | -39.95 | |
| 现金流百分比 | -525.51 | -102.75 | -82.96 | 93.93 | 196.61 | -2,039.91 | 288.87 | -125.12 | 66.35 | 45.47 | 24.33 | 2.48 | 3.53 | -5,312.36 | -239.76 | 286.13 | 121.31 | -451.29 | 32.59 | 17.55 |
| 融资活动产生的现金 | 158 | -71 | -102 | -177 | -70 | -27 | -216 | -151 | -249 | -252 | -89 | 22 | 241 | 37 | 139 | -62 | -228 | -359 | -501 | -410 |
| 改变 （％） | -145.12 | 43.73 | 72.99 | -60.53 | -60.97 | 692.75 | -29.91 | 64.78 | 0.99 | -64.79 | -124.75 | 995.87 | -84.63 | 276.66 | -144.23 | 269.52 | 57.77 | 39.46 | -18.22 | |
| 现金流百分比 | 126.67 | -32.50 | -48.09 | 173.60 | 33.88 | -133.64 | 205.57 | -139.95 | -44.65 | -32.87 | -18.10 | 3.25 | 28.59 | 529.30 | 78.73 | 37.68 | 47.59 | -541.75 | -145.69 | -106.84 |
| 现金周转 | 124 | 219 | 213 | -102 | -206 | 20 | -105 | 108 | 559 | 767 | 490 | 675 | 842 | 7 | 177 | -164 | -479 | 66 | 344 | 384 |
| 改变 （％） | 75.90 | -2.88 | -147.92 | 102.20 | -109.90 | -615.37 | -202.96 | 416.44 | 37.21 | -36.06 | 37.65 | 24.76 | -99.17 | 2,432.13 | -192.43 | 192.58 | -113.86 | 418.58 | 11.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
