现金流量表 (TTM)
北大医疗保健股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -68 | -56 | -94 | -31 | 59 | 71 | 109 | 82 | 279 | 152 | 152 | 214 | 122 | 212 | 280 | 203 | 348 | 328 | 319 |
| 改变 （％） | -3,580.95 | -18.54 | 69.91 | -67.46 | -292.71 | 19.29 | 55.11 | -25.20 | 240.71 | -45.43 | 0.08 | 40.52 | -43.08 | 73.84 | 32.22 | -27.44 | 71.12 | -5.74 | -2.59 | |
| 现金流百分比 | -2.70 | 33.90 | 31.29 | 52.02 | 27.84 | -340.78 | 461,489.60 | 510.00 | -1,185.65 | 184.55 | -129.89 | -113.15 | -197.03 | -72.71 | 310.98 | 164.20 | 223.18 | 144.59 | 149.74 | 170.30 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -58 | -52 | -36 | -41 | -45 | -43 | -40 | -40 | -35 | -44 | -60 | -74 | -82 | -73 | -61 | -42 | -39 | -41 | -48 |
| 改变 （％） | 10.50 | -9.76 | -31.27 | 14.14 | 10.41 | -5.47 | -7.38 | 0.60 | -11.64 | 24.71 | 35.34 | 24.87 | 9.83 | -11.14 | -16.34 | -31.55 | -5.83 | 5.51 | 16.08 | |
| 现金流百分比 | 72.57 | 28.90 | 29.55 | 19.87 | 37.30 | 261.60 | -280,711.87 | -185.24 | 579.17 | -23.38 | 37.60 | 44.30 | 68.54 | 48.80 | -106.69 | -35.64 | -45.70 | -16.29 | -18.89 | -25.60 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -75 | -69 | -51 | -38 | -31 | -28 | -48 | -49 | -92 | -225 | -227 | -248 | -208 | -71 | -49 | -71 | -68 | -68 | -84 |
| 改变 （％） | 242.96 | -7.06 | -26.63 | -24.63 | -19.06 | -11.18 | 74.60 | 1.14 | 89.53 | 143.73 | 0.88 | 9.20 | -16.35 | -65.79 | -31.43 | 44.87 | -3.53 | -0.77 | 24.10 | |
| 现金流百分比 | 30.09 | 37.20 | 39.16 | 28.11 | 34.85 | 179.18 | -180,677.72 | -224.75 | 706.48 | -61.17 | 192.28 | 168.85 | 228.49 | 123.90 | -104.28 | -28.55 | -77.49 | -28.30 | -30.85 | -44.70 |
| 现金周转 | -72 | -201 | -177 | -181 | -110 | -17 | 0 | 21 | -7 | 151 | -117 | -135 | -109 | -168 | 68 | 171 | 91 | 241 | 219 | 187 |
| 改变 （％） | 177.48 | -11.73 | 2.20 | -39.21 | -84.26 | -100.09 | 140,258.84 | -132.17 | -2,288.85 | -177.54 | 14.88 | -19.30 | 54.26 | -140.64 | 150.42 | -46.62 | 164.12 | -8.98 | -14.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
