现金流量表 (TTM)
通化金马药业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 81 | 56 | 85 | 114 | 138 | 144 | 187 | 181 | 198 | 198 | 181 | 195 | 113 | 95 | 110 | 139 | 163 | 216 | 203 |
| 改变 （％） | 244.64 | -30.44 | 52.17 | 33.93 | 20.90 | 3.82 | 29.99 | -3.31 | 9.78 | -0.01 | -8.57 | 7.37 | -42.02 | -15.92 | 15.77 | 26.75 | 16.96 | 32.56 | -6.05 | |
| 现金流百分比 | 11.63 | 59.32 | -12.60 | -42.14 | -79.90 | -65.30 | -71.12 | -170.95 | -261.07 | 609.68 | 341.20 | 386.09 | 6,035.06 | -165.97 | 398.51 | 363.80 | 154.20 | 152.49 | 236.93 | 241.59 |
| 投资活动产生的现金 | -795 | -525 | -47 | -55 | -54 | 4 | 8 | -21 | -22 | -21 | 79 | 77 | 77 | 73 | -25 | -33 | -36 | -49 | -50 | -45 |
| 改变 （％） | -34.01 | -91.08 | 16.66 | -0.94 | -107.86 | 82.40 | -367.31 | 3.97 | -1.40 | -473.22 | -2.42 | 0.08 | -5.52 | -134.05 | 31.95 | 10.48 | 35.31 | 1.29 | -10.29 | |
| 现金流百分比 | -394.80 | -385.66 | 10.50 | 26.92 | 37.75 | -2.01 | -3.84 | 18.97 | 31.16 | -65.34 | 136.50 | 164.84 | 2,401.53 | -107.63 | -104.66 | -108.89 | -40.23 | -46.03 | -54.65 | -53.21 |
| 融资活动产生的现金 | 973 | 580 | -455 | -234 | -204 | -354 | -353 | -275 | -228 | -144 | -219 | -212 | -269 | -254 | -46 | -47 | -13 | -7 | -75 | -74 |
| 改变 （％） | -40.39 | -178.41 | -48.64 | -12.85 | 74.10 | -0.31 | -22.11 | -17.10 | -36.69 | 51.88 | -3.53 | 26.99 | -5.52 | -81.83 | 1.34 | -73.04 | -45.30 | 987.05 | -1.04 | |
| 现金流百分比 | 483.17 | 426.34 | 102.10 | 115.22 | 142.15 | 167.31 | 174.96 | 251.98 | 329.92 | -444.33 | -377.70 | -450.92 | -8,336.59 | 373.60 | -193.85 | -154.91 | -13.96 | -6.46 | -82.28 | -88.38 |
| 现金周转 | 201 | 136 | -445 | -203 | -143 | -212 | -202 | -109 | -69 | 33 | 58 | 47 | 3 | -68 | 24 | 30 | 90 | 107 | 91 | 84 |
| 改变 （％） | -32.45 | -427.40 | -54.49 | -29.36 | 47.92 | -4.67 | -45.92 | -36.69 | -147.01 | 78.67 | -19.20 | -93.13 | -2,208.17 | -135.02 | 26.82 | 199.04 | 18.27 | -14.68 | -7.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
