现金流量表 (TTM)
中国航发航空发动机控制有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,153 | 423 | 366 | 1,018 | 1,053 | 894 | 850 | 520 | 1,098 | 789 | 757 | 822 | 91 | 983 | 1,094 | 1,187 | 707 | -262 | 392 | 562 |
| 改变 （％） | -63.32 | -13.32 | 177.75 | 3.47 | -15.11 | -4.97 | -38.81 | 111.22 | -28.14 | -4.11 | 8.68 | -88.96 | 983.46 | 11.28 | 8.52 | -40.46 | -137.00 | -249.86 | 43.48 | |
| 现金流百分比 | 173.92 | -565.92 | 1,146.08 | 191.00 | 175.92 | 86.78 | 94.66 | 80.39 | 79.21 | 120.69 | 86.99 | 135.17 | -62.58 | 244.23 | 215.27 | 202.50 | 1,327.32 | 29.94 | -112.35 | 2,521.62 |
| 投资活动产生的现金 | -496 | -434 | -440 | -464 | -488 | -3,303 | -3,217 | -3,215 | -3,008 | -106 | 47 | -139 | -129 | -503 | -525 | -465 | -527 | -426 | -554 | -339 |
| 改变 （％） | -12.58 | 1.46 | 5.34 | 5.23 | 576.95 | -2.60 | -0.06 | -6.43 | -96.46 | -144.28 | -396.21 | -7.67 | 290.48 | 4.41 | -11.46 | 13.40 | -19.12 | 29.86 | -38.77 | |
| 现金流百分比 | -74.87 | 580.67 | -1,376.34 | -86.99 | -81.48 | -320.51 | -358.32 | -496.99 | -216.92 | -16.26 | 5.41 | -22.92 | 88.79 | -124.90 | -103.30 | -79.27 | -989.70 | 48.80 | 158.69 | -1,520.02 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | -56 | 113 | -11 | 40 | 3,443 | 3,270 | 3,339 | 3,288 | -37 | 59 | -82 | -108 | -80 | -63 | -134 | -124 | -187 | -188 | -201 |
| 改变 （％） | -678.19 | -301.81 | -109.55 | -467.78 | 8,556.13 | -5.02 | 2.12 | -1.52 | -101.12 | -259.37 | -239.75 | 31.30 | -25.85 | -20.68 | 111.40 | -7.37 | 50.69 | 0.76 | 7.08 | |
| 现金流百分比 | 1.46 | 75.07 | 353.93 | -2.03 | 6.64 | 334.10 | 364.27 | 516.26 | 237.15 | -5.63 | 6.74 | -13.46 | 74.17 | -19.81 | -12.45 | -22.81 | -232.60 | 21.37 | 53.91 | -903.13 |
| 现金周转 | 663 | -75 | 32 | 533 | 599 | 1,030 | 898 | 647 | 1,387 | 654 | 870 | 608 | -145 | 403 | 508 | 586 | 53 | -874 | -349 | 22 |
| 改变 （％） | -111.27 | -142.80 | 1,566.62 | 12.34 | 72.10 | -12.88 | -27.94 | 114.38 | -52.84 | 33.04 | -30.06 | -123.84 | -377.59 | 26.25 | 15.37 | -90.92 | -1,740.22 | -60.06 | -106.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
