现金流量表 (TTM)
广东中南钢铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,812 | 3,065 | 4,802 | 4,236 | 5,145 | 3,392 | 2,161 | 2,128 | 1,123 | 1,033 | 1,643 | 1,721 | 979 | 1,347 | 347 | -408 | 515 | 1,305 | 1,591 | 1,881 |
| 改变 （％） | 69.12 | 56.68 | -11.78 | 21.46 | -34.07 | -36.28 | -1.53 | -47.22 | -8.00 | 59.02 | 4.71 | -43.09 | 37.55 | -74.25 | -217.51 | -226.37 | 153.44 | 21.91 | 18.22 | |
| 现金流百分比 | 645.96 | -5,168.38 | 216.77 | 402.89 | 277.44 | 310.00 | -157.55 | -178.61 | -51.89 | -53.66 | -329.29 | 589.10 | -186.20 | 608.24 | -51.95 | 31.31 | -121.41 | -421.49 | 616.23 | -2,002.91 |
| 投资活动产生的现金 | -758 | -1,117 | -1,150 | -1,650 | -1,549 | -2,513 | -2,910 | -3,205 | -3,361 | -1,955 | -1,686 | -1,505 | -1,474 | -1,201 | -1,192 | -802 | -954 | -1,648 | -1,055 | -1,496 |
| 改变 （％） | 47.44 | 2.92 | 43.50 | -6.12 | 62.25 | 15.76 | 10.16 | 4.87 | -41.85 | -13.74 | -10.77 | -2.03 | -18.53 | -0.74 | -32.72 | 19.00 | 72.69 | -35.96 | 41.72 | |
| 现金流百分比 | -270.11 | 1,884.12 | -51.91 | -156.92 | -83.53 | -229.69 | 212.08 | 268.98 | 155.28 | 101.51 | 337.85 | -515.04 | 280.23 | -542.21 | 178.54 | 61.61 | 224.97 | 532.18 | -408.71 | 1,592.45 |
| 融资活动产生的现金 | -780 | -2,018 | -1,442 | -1,527 | -1,730 | 239 | -612 | -105 | 75 | -1,004 | -458 | 75 | -15 | 113 | 234 | 0 | 109 | 115 | -196 | -426 |
| 改变 （％） | 158.91 | -28.53 | 5.85 | 13.30 | -113.79 | -356.59 | -82.84 | -171.50 | -1,436.15 | -54.33 | -116.27 | -120.37 | -844.93 | 106.44 | -99.85 | 30,145.30 | 6.28 | -270.08 | 117.13 | |
| 现金流百分比 | -277.90 | 3,404.02 | -65.12 | -145.21 | -93.28 | 21.81 | 44.63 | 8.82 | -3.47 | 52.12 | 91.86 | 25.53 | 2.89 | 51.11 | -35.00 | -0.03 | -25.61 | -37.29 | -76.05 | 453.98 |
| 现金周转 | 281 | -59 | 2,215 | 1,051 | 1,855 | 1,094 | -1,372 | -1,192 | -2,165 | -1,926 | -499 | 292 | -526 | 221 | -668 | -1,302 | -424 | -310 | 258 | -94 |
| 改变 （％） | -121.14 | -3,835.56 | -52.53 | 76.38 | -41.00 | -225.38 | -13.14 | 81.67 | -11.04 | -74.08 | -158.53 | -280.06 | -142.11 | -401.44 | 94.97 | -67.41 | -27.00 | -183.38 | -136.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
