现金流量表 (TTM)
广东金龙发展股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,158 | 3,532 | 1,404 | -222 | 744 | -2,461 | -1,006 | -145 | -1,318 | -165 | -188 | -22 | -466 | -549 | -246 | -19 | 2,177 | 3,265 | 2,868 | 3,015 |
| 改变 （％） | 63.65 | -60.24 | -115.83 | -434.47 | -430.95 | -59.12 | -85.57 | 807.70 | -87.44 | 13.74 | -88.11 | 1,983.96 | 17.79 | -55.14 | -92.09 | -11,275.71 | 49.94 | -12.14 | 5.11 | |
| 现金流百分比 | 1,200.84 | 206.28 | 470.35 | 15.91 | 254.31 | 164.54 | 626.56 | -25.94 | 189.41 | 23.13 | 29.18 | 4.09 | 113.35 | 172.20 | 300.90 | 27.54 | 126.33 | 162.76 | 151.15 | 126.45 |
| 投资活动产生的现金 | 102 | -32 | -43 | -24 | -20 | 3 | 15 | -57 | -73 | -95 | -101 | -95 | -92 | -1 | 98 | 89 | 103 | 20 | -86 | 2,202 |
| 改变 （％） | -131.29 | 33.42 | -44.32 | -17.65 | -113.16 | 500.64 | -469.74 | 27.49 | 31.35 | 5.37 | -5.59 | -3.17 | -98.55 | -7,469.66 | -9.27 | 14.85 | -80.52 | -530.44 | -2,661.15 | |
| 现金流百分比 | 56.71 | -1.86 | -14.25 | 1.70 | -6.67 | -0.17 | -9.60 | -10.19 | 10.45 | 13.34 | 15.59 | 17.34 | 22.35 | 0.42 | -120.16 | -126.21 | 5.95 | 1.00 | -4.53 | 92.35 |
| 融资活动产生的现金 | -2,082 | -1,786 | -1,061 | -1,149 | -429 | 963 | 831 | 761 | 692 | -457 | -359 | -433 | 146 | 231 | 65 | -140 | -556 | -1,279 | -885 | -2,833 |
| 改变 （％） | -14.21 | -40.59 | 8.26 | -62.69 | -324.82 | -13.74 | -8.46 | -9.07 | -166.13 | -21.57 | 20.67 | -133.82 | 57.83 | -71.89 | -315.71 | 296.50 | 130.25 | -30.81 | 220.00 | |
| 现金流百分比 | -1,158.19 | -104.29 | -355.37 | 82.18 | -146.58 | -64.42 | -517.60 | 135.93 | -99.42 | 63.94 | 55.62 | 79.05 | -35.59 | -72.45 | -79.32 | 198.08 | -32.24 | -63.79 | -46.65 | -118.81 |
| 现金周转 | 180 | 1,712 | 299 | -1,398 | 292 | -1,496 | -161 | 560 | -696 | -715 | -645 | -548 | -411 | -319 | -82 | -71 | 1,724 | 2,006 | 1,898 | 2,384 |
| 改变 （％） | 852.68 | -82.56 | -568.15 | -120.92 | -611.52 | -89.26 | -448.55 | -224.32 | 2.83 | -9.84 | -15.09 | -24.88 | -22.46 | -74.33 | -13.62 | -2,536.01 | 16.38 | -5.39 | 25.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
