现金流量表 (TTM)
仁和制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 740 | 887 | 919 | 840 | 824 | 778 | 680 | 769 | 791 | 1,270 | 1,223 | 1,204 | 1,188 | 499 | 758 | 750 | 587 | 557 | 563 | 868 |
| 改变 （％） | 19.86 | 3.64 | -8.55 | -1.92 | -5.66 | -12.63 | 13.24 | 2.80 | 60.55 | -3.73 | -1.54 | -1.31 | -57.96 | 51.75 | -1.04 | -21.75 | -5.06 | 1.00 | 54.21 | |
| 现金流百分比 | 166.55 | 293.88 | -99.08 | -65.32 | -79.89 | 122.52 | 738.10 | 141.09 | -119.16 | 273.27 | -468.22 | -464.35 | 215.04 | -237.13 | 1,702.78 | -224.91 | -78.06 | -192.85 | -100.57 | -2,493.88 |
| 投资活动产生的现金 | -213 | -1,203 | -2,465 | -2,470 | -2,092 | 319 | -125 | 40 | -1,298 | -575 | -1,254 | -1,094 | -267 | -294 | -241 | -962 | -927 | -462 | -793 | -293 |
| 改变 （％） | 465.93 | 104.92 | 0.19 | -15.29 | -115.26 | -139.10 | -131.85 | -3,363.63 | -55.68 | 117.97 | -12.73 | -75.56 | 9.97 | -18.18 | 299.89 | -3.63 | -50.12 | 71.56 | -63.10 | |
| 现金流百分比 | -47.85 | -398.63 | 265.74 | 191.92 | 202.74 | 50.29 | -135.60 | 7.29 | 195.50 | -123.76 | 480.11 | 422.05 | -48.40 | 139.60 | -540.46 | 288.45 | 123.29 | 160.03 | 141.76 | 841.17 |
| 融资活动产生的现金 | -83 | 618 | 618 | 342 | 236 | -462 | -463 | -264 | -157 | -230 | -230 | -369 | -368 | -416 | -473 | -122 | -412 | -384 | -329 | -610 |
| 改变 （％） | -843.76 | 0.07 | -44.63 | -31.14 | -296.07 | 0.09 | -42.97 | -40.47 | 46.47 | -0.00 | 60.35 | -0.20 | 13.00 | 13.66 | -74.29 | 238.75 | -6.81 | -14.24 | 85.34 | |
| 现金流百分比 | -18.70 | 204.75 | -66.65 | -26.61 | -22.85 | -72.81 | -502.50 | -48.38 | 23.66 | -49.51 | 88.11 | 142.31 | -66.65 | 197.53 | -1,062.33 | 36.45 | 54.77 | 132.81 | 58.81 | 1,752.71 |
| 现金周转 | 444 | 302 | -928 | -1,287 | -1,032 | 635 | 92 | 545 | -664 | 465 | -261 | -259 | 552 | -211 | 45 | -334 | -752 | -289 | -560 | -35 |
| 改变 （％） | -32.07 | -407.39 | 38.72 | -19.81 | -161.52 | -85.50 | 492.40 | -221.72 | -170.01 | -156.19 | -0.72 | -313.10 | -138.12 | -121.13 | -849.24 | 125.47 | -61.57 | 93.67 | -93.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
