现金流量表 (TTM)
Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 531 | 3,625 | 618 | 1,547 | 4,997 | 5,254 | 9,404 | 9,182 | 6,364 | 3,108 | 3,410 | 3,645 | 3,765 | 4,496 | 3,872 | 3,778 | 4,121 | 4,728 | 4,119 | 4,872 |
| 改变 （％） | 582.67 | -82.94 | 150.21 | 223.06 | 5.14 | 78.98 | -2.37 | -30.68 | -51.17 | 9.73 | 6.87 | 3.30 | 19.43 | -13.89 | -2.41 | 9.07 | 14.73 | -12.88 | 18.30 | |
| 现金流百分比 | 36.56 | 134.63 | -94.92 | 36.45 | 273.45 | 1,249.10 | 156.31 | 519.55 | 81.33 | 44.10 | 63.76 | 67.08 | 159.44 | 286.24 | 226.35 | -386.98 | -1,688.04 | 914.50 | -297.22 | -617.19 |
| 投资活动产生的现金 | 1,675 | -231 | -592 | -649 | -7,322 | -8,861 | -7,398 | -6,095 | 2,777 | 5,269 | 3,307 | 1,858 | 257 | -1,278 | -577 | -721 | -1,868 | -1,733 | -2,627 | -2,508 |
| 改变 （％） | -113.81 | 155.94 | 9.62 | 1,028.67 | 21.03 | -16.51 | -17.61 | -145.57 | 89.70 | -37.23 | -43.82 | -86.16 | -596.89 | -54.85 | 25.06 | 158.92 | -7.23 | 51.60 | -4.53 | |
| 现金流百分比 | 115.34 | -8.59 | 90.86 | -15.28 | -400.64 | -2,106.63 | -122.96 | -344.89 | 35.49 | 74.76 | 61.82 | 34.20 | 10.89 | -81.36 | -33.73 | 73.90 | 765.24 | -335.23 | 189.60 | 317.74 |
| 融资活动产生的现金 | -754 | -701 | -678 | 3,346 | 4,152 | 4,028 | 4,010 | -1,319 | -1,316 | -1,329 | -1,368 | -70 | -1,661 | -1,647 | -1,584 | -4,033 | -2,497 | -2,478 | -2,877 | -3,154 |
| 改变 （％） | -6.96 | -3.34 | -593.70 | 24.09 | -2.99 | -0.43 | -132.90 | -0.24 | 0.96 | 2.97 | -94.90 | 2,280.34 | -0.79 | -3.84 | 154.58 | -38.09 | -0.77 | 16.13 | 9.60 | |
| 现金流百分比 | -51.90 | -26.05 | 104.06 | 78.84 | 227.19 | 957.52 | 66.66 | -74.66 | -16.82 | -18.85 | -25.58 | -1.28 | -70.33 | -104.88 | -92.62 | 413.08 | 1,022.79 | -479.27 | 207.63 | 399.45 |
| 现金周转 | 1,452 | 2,692 | -651 | 4,244 | 1,828 | 421 | 6,017 | 1,767 | 7,826 | 7,048 | 5,349 | 5,433 | 2,361 | 1,571 | 1,710 | -976 | -244 | 517 | -1,386 | -789 |
| 改变 （％） | 85.40 | -124.19 | -751.65 | -56.94 | -76.98 | 1,330.32 | -70.63 | 342.81 | -9.94 | -24.10 | 1.56 | -56.53 | -33.48 | 8.89 | -157.08 | -75.00 | -311.77 | -368.06 | -43.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
