现金流量表 (TTM)
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -228 | 2,014 | 3,063 | 2,176 | 3,311 | 846 | 47 | -139 | 893 | 959 | 2,204 | 1,059 | 615 | 1,629 | 930 | 3,040 | 2,770 | 1,322 | 1,226 | 658 |
| 改变 （％） | -982.28 | 52.05 | -28.95 | 52.15 | -74.43 | -94.45 | -395.62 | -743.32 | 7.33 | 129.88 | -51.94 | -41.92 | 164.73 | -42.90 | 226.86 | -8.90 | -52.27 | -7.29 | -46.34 | |
| 现金流百分比 | -45.60 | 68.31 | 81.47 | 85.78 | 156.26 | -31.00 | -2.81 | 25.95 | 2,026.61 | 102.35 | 65.88 | 78.50 | 31.71 | 60.86 | -44.70 | -2,077.91 | -161.95 | -74.01 | -506.60 | -1,252.37 |
| 投资活动产生的现金 | -412 | -188 | -513 | -580 | -497 | -886 | -625 | -555 | -573 | -478 | -500 | -732 | -534 | -504 | -439 | -471 | -587 | -342 | -257 | -130 |
| 改变 （％） | -54.27 | 172.18 | 13.20 | -14.39 | 78.28 | -29.46 | -11.20 | 3.20 | -16.53 | 4.67 | 46.24 | -27.04 | -5.66 | -12.80 | 7.32 | 24.50 | -41.69 | -24.92 | -49.28 | |
| 现金流百分比 | -82.28 | -6.39 | -13.64 | -22.88 | -23.45 | 32.44 | 37.35 | 103.70 | -1,299.24 | -51.03 | -14.95 | -54.22 | -27.51 | -18.81 | 21.10 | 322.12 | 34.31 | 19.15 | 106.17 | 248.10 |
| 融资活动产生的现金 | 1,196 | 1,167 | 1,245 | 981 | -673 | -2,666 | -1,069 | 167 | -287 | 456 | 1,641 | 1,021 | 1,888 | 1,537 | -2,577 | -2,723 | -3,899 | -2,751 | -1,217 | -580 |
| 改变 （％） | -2.42 | 6.69 | -21.22 | -168.62 | 296.18 | -59.92 | -115.65 | -271.57 | -258.93 | 259.77 | -37.75 | 84.82 | -18.60 | -267.68 | 5.70 | 43.16 | -29.45 | -55.75 | -52.35 | |
| 现金流百分比 | 238.81 | 39.57 | 33.11 | 38.66 | -31.76 | 97.62 | 63.87 | -31.26 | -651.01 | 48.68 | 49.04 | 75.68 | 97.28 | 57.40 | 123.83 | 1,861.51 | 227.98 | 153.98 | 503.17 | 1,104.61 |
| 现金周转 | 501 | 2,948 | 3,759 | 2,537 | 2,119 | -2,731 | -1,673 | -535 | 44 | 937 | 3,346 | 1,349 | 1,940 | 2,677 | -2,081 | -146 | -1,710 | -1,786 | -242 | -53 |
| 改变 （％） | 488.87 | 27.50 | -32.53 | -16.47 | -228.90 | -38.74 | -68.01 | -108.24 | 2,025.18 | 257.15 | -59.66 | 43.79 | 37.95 | -177.74 | -92.97 | 1,068.93 | 4.45 | -86.46 | -78.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
