现金流量表 (TTM)
徐工工程机械有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,735 | 2,789 | 4,613 | 6,039 | 9,916 | 11,423 | 10,578 | 10,580 | 5,149 | 1,583 | 1,288 | 212 | 1,672 | 3,571 | 2,997 | 3,828 | 4,061 | 5,720 | 6,315 | 7,650 |
| 改变 （％） | 1.98 | 65.41 | 30.90 | 64.19 | 15.20 | -7.40 | 0.03 | -51.34 | -69.26 | -18.66 | -83.54 | 688.67 | 113.63 | -16.07 | 27.73 | 6.09 | 40.84 | 10.40 | 21.15 | |
| 现金流百分比 | 75.17 | 129.68 | 267.47 | 217.53 | 712.84 | 238.06 | 365.11 | 350.68 | -176.14 | -222.00 | -30.52 | -5.77 | 181.29 | -120.09 | 923.87 | -190.36 | 1,023.36 | -193.36 | 226.16 | 230.89 |
| 投资活动产生的现金 | -2,083 | -1,019 | -252 | -1,719 | 555 | 985 | -856 | 2,554 | -3,713 | -5,655 | -6,366 | -5,468 | 703 | 1,411 | 3,002 | -95 | -3,916 | -1,918 | -1,815 | -1,090 |
| 改变 （％） | -51.08 | -75.26 | 581.89 | -132.32 | 77.39 | -186.84 | -398.52 | -245.38 | 52.29 | 12.58 | -14.11 | -112.86 | 100.75 | 112.70 | -103.18 | 4,002.45 | -51.03 | -5.36 | -39.93 | |
| 现金流百分比 | -57.24 | -47.37 | -14.61 | -61.91 | 39.93 | 20.53 | -29.53 | 84.65 | 127.03 | 793.09 | 150.91 | 148.89 | 76.25 | -47.47 | 925.37 | 4.75 | -986.82 | 64.83 | -65.00 | -32.90 |
| 融资活动产生的现金 | 3,019 | 411 | -2,705 | -1,519 | -9,055 | -7,575 | -6,831 | -9,890 | -4,130 | 3,089 | 649 | 834 | -1,617 | -7,778 | -5,360 | -5,096 | 253 | -6,659 | -1,760 | -3,455 |
| 改变 （％） | -86.38 | -757.75 | -43.83 | 496.01 | -16.35 | -9.83 | 44.78 | -58.24 | -174.80 | -78.98 | 28.41 | -293.91 | 381.04 | -31.09 | -4.94 | -104.96 | -2,732.85 | -73.57 | 96.30 | |
| 现金流百分比 | 82.99 | 19.12 | -156.82 | -54.73 | -650.99 | -157.87 | -235.78 | -327.79 | 141.27 | -433.18 | -15.39 | -22.71 | -175.37 | 261.59 | -1,652.29 | 253.37 | 63.73 | 225.10 | -63.03 | -104.27 |
| 现金周转 | 3,639 | 2,151 | 1,725 | 2,776 | 1,391 | 4,798 | 2,897 | 3,017 | -2,923 | -713 | -4,219 | -3,673 | 922 | -2,974 | 324 | -2,011 | 397 | -2,958 | 2,792 | 3,313 |
| 改变 （％） | -40.89 | -19.80 | 60.95 | -49.89 | 244.95 | -39.62 | 4.14 | -196.89 | -75.61 | 491.65 | -12.94 | -125.11 | -422.49 | -110.91 | -719.92 | -119.73 | -845.41 | -194.39 | 18.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
