现金流量表 (TTM)
北方华锦化学工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 692 | 2,815 | 5,006 | 4,638 | 2,635 | 2,945 | 1,451 | -23 | 1,070 | 1,754 | 285 | 1,135 | 2,100 | 970 | 984 | 690 | 233 | 460 | -942 | 469 |
| 改变 （％） | 306.60 | 77.85 | -7.36 | -43.18 | 11.75 | -50.73 | -101.55 | -4,847.66 | 64.01 | -83.74 | 297.67 | 85.11 | -53.80 | 1.44 | -29.87 | -66.30 | 97.62 | -304.94 | -149.82 | |
| 现金流百分比 | -869.44 | 432.23 | 362.36 | 385.22 | 221.59 | 173.15 | -175.40 | 0.65 | -56.66 | 615.55 | -47.44 | 378.89 | 242.39 | -158.81 | -310.88 | -4,091.74 | -19.40 | -34.00 | 164.73 | 72.79 |
| 投资活动产生的现金 | -195 | -202 | -337 | -383 | -387 | -506 | -472 | -447 | -416 | -191 | -199 | -211 | -272 | -351 | -389 | -388 | -752 | -1,193 | -1,231 | -1,281 |
| 改变 （％） | 3.63 | 66.75 | 13.71 | 1.09 | 30.62 | -6.69 | -5.32 | -7.07 | -54.00 | 4.06 | 6.25 | 28.60 | 29.27 | 10.74 | -0.34 | 93.91 | 58.64 | 3.19 | 4.03 | |
| 现金流百分比 | 244.99 | -31.04 | -24.40 | -31.84 | -32.59 | -29.76 | 57.10 | 12.98 | 22.01 | -67.08 | 33.08 | -70.58 | -31.37 | 57.51 | 122.90 | 2,298.66 | 62.72 | 88.23 | 215.26 | -198.62 |
| 融资活动产生的现金 | -577 | -1,961 | -3,287 | -3,050 | -1,058 | -739 | -1,807 | -2,975 | -2,543 | -1,278 | -688 | -624 | -962 | -1,229 | -911 | -319 | -679 | -619 | 1,601 | 1,456 |
| 改变 （％） | 239.79 | 67.63 | -7.21 | -65.31 | -30.17 | 144.55 | 64.70 | -14.55 | -49.73 | -46.19 | -9.31 | 54.21 | 27.76 | -25.88 | -65.03 | 113.10 | -8.85 | -358.77 | -9.06 | |
| 现金流百分比 | 724.76 | -301.11 | -237.92 | -253.34 | -88.96 | -43.44 | 218.40 | 86.39 | 134.69 | -448.48 | 114.37 | -208.32 | -111.02 | 201.16 | 287.72 | 1,888.19 | 56.61 | 45.77 | -279.99 | 225.83 |
| 现金周转 | -80 | 651 | 1,381 | 1,204 | 1,189 | 1,701 | -827 | -3,444 | -1,888 | 285 | -601 | 299 | 866 | -611 | -317 | -17 | -1,199 | -1,352 | -572 | 645 |
| 改变 （％） | -917.88 | 112.15 | -12.85 | -1.22 | 43.02 | -148.64 | 316.39 | -45.19 | -115.10 | -311.02 | -149.79 | 189.35 | -170.51 | -48.18 | -94.67 | 7,007.13 | 12.76 | -57.70 | -212.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
