现金流量表 (TTM)
中国方大集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 584 | 555 | 468 | 193 | -118 | -63 | 58 | 131 | 219 | 221 | 382 | 490 | 410 | 300 | 148 | 166 | 167 | 271 | 260 | 176 |
| 改变 （％） | -4.93 | -15.75 | -58.73 | -160.90 | -46.03 | -191.97 | 124.44 | 67.38 | 0.95 | 72.72 | 28.37 | -16.45 | -26.86 | -50.65 | 11.91 | 1.04 | 61.98 | -3.85 | -32.40 | |
| 现金流百分比 | 131.47 | 186.57 | -819.16 | -729.44 | 28.04 | 46.59 | -22.86 | 1,977.94 | 91.12 | -203.74 | 1,017.06 | 316.94 | -215.53 | -7,462.20 | 81.19 | 103.59 | 61.70 | 107.47 | -865.01 | -118.28 |
| 投资活动产生的现金 | -223 | 126 | -56 | 66 | 249 | -117 | -186 | -119 | -132 | -91 | -8 | -28 | -95 | -119 | -125 | -225 | -266 | -249 | -171 | -49 |
| 改变 （％） | -156.69 | -144.41 | -217.50 | 277.70 | -146.77 | 59.96 | -36.27 | 11.11 | -31.05 | -90.66 | 230.54 | 236.60 | 25.41 | 5.67 | 79.67 | 18.25 | -6.58 | -31.08 | -71.16 | |
| 现金流百分比 | -50.21 | 42.49 | 98.34 | -249.32 | -59.43 | 85.58 | 73.04 | -1,794.30 | -54.87 | 83.80 | -22.62 | -18.15 | 49.72 | 2,951.72 | -68.77 | -140.88 | -98.21 | -98.66 | 569.22 | 33.20 |
| 融资活动产生的现金 | 83 | -382 | -465 | -282 | -547 | 49 | -123 | -5 | 148 | -247 | -342 | -316 | -508 | -188 | 156 | 219 | 368 | 229 | -121 | -279 |
| 改变 （％） | -560.10 | 21.74 | -39.46 | 94.12 | -109.00 | -349.28 | -96.30 | -3,368.34 | -266.61 | 38.38 | -7.61 | 60.73 | -63.04 | -183.02 | 40.66 | 68.13 | -37.93 | -153.10 | 129.57 | |
| 现金流百分比 | 18.71 | -128.48 | 815.06 | 1,064.73 | 130.45 | -36.15 | 48.09 | -68.54 | 61.65 | 227.52 | -909.92 | -204.07 | 266.98 | 4,670.68 | 85.49 | 137.10 | 135.90 | 90.70 | 403.14 | 187.21 |
| 现金周转 | 444 | 297 | -57 | -26 | -419 | -136 | -255 | 7 | 240 | -109 | 38 | 155 | -190 | -4 | 182 | 160 | 271 | 252 | -30 | -149 |
| 改变 （％） | -33.01 | -119.19 | -53.65 | 1,484.43 | -67.52 | 87.42 | -102.59 | 3,533.36 | -145.15 | -134.60 | 311.94 | -222.86 | -97.89 | -4,635.60 | -12.29 | 69.62 | -7.00 | -111.95 | 394.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
