现金流量表 (TTM)
深圳市中华自行车(集团)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 4 | 5 | 0 | -5 | 16 | 5 | 9 | 6 | -261 | -260 | -288 | -286 | 30 | 8 | 14 | 11 | -17 | -33 | -4 |
| 改变 （％） | -221.01 | 23.83 | -97.04 | -3,623.46 | -407.42 | -65.90 | 65.44 | -28.74 | -4,249.09 | -0.53 | 10.56 | -0.45 | -110.47 | -72.23 | 68.32 | -21.69 | -256.37 | 91.44 | -86.82 | |
| 现金流百分比 | -31.00 | 28.54 | 42.46 | 2.77 | 99.53 | 117.33 | 184.76 | 141.47 | 174.42 | -1,478.96 | -1,354.12 | 3,538.05 | 4,146.26 | 929.16 | -45.17 | 154.95 | 221.18 | -64.36 | -313.83 | -12.52 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -115.53 | -12.84 | -159.55 | -0.00 | -21.54 | -31.54 | 285.77 | 12.21 | -117.57 | 0.00 | 375.75 | -347.62 | 65.54 | -0.00 | 35.86 | 399.85 | 15.20 | 0.69 | -4.55 | |
| 现金流百分比 | -2.84 | 0.34 | 0.35 | -0.46 | 0.47 | -0.14 | -0.45 | -0.80 | -1.55 | 0.06 | 0.05 | -0.58 | 1.68 | -5.95 | 1.04 | -2.88 | -26.27 | -5.63 | -14.44 | -4.17 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 10 | 7 | 5 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | 279 | 279 | 279 | 279 | -27 | -27 | -5 | -5 | 45 | 45 | 41 |
| 改变 （％） | -30.15 | -33.08 | -22.43 | -100.00 | -∞ | 6.22 | 4.23 | 3.55 | -10,702.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -109.50 | -0.00 | -82.27 | -0.00 | -1,062.46 | -0.66 | -9.43 | |
| 现金流百分比 | 133.84 | 71.13 | 57.19 | 97.69 | -0.00 | -17.19 | -84.32 | -40.67 | -72.87 | 1,578.90 | 1,454.07 | -3,437.48 | -4,047.94 | -823.21 | 144.13 | -52.07 | -94.91 | 169.99 | 430.12 | 117.95 |
| 现金周转 | 11 | 14 | 11 | 5 | -5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | -8 | -7 | 3 | -18 | 9 | 5 | 27 | 10 | 35 |
| 改变 （％） | 31.43 | -16.77 | -54.59 | -198.12 | -360.78 | -78.35 | 116.06 | -42.20 | 389.33 | 8.64 | -142.32 | -15.05 | -146.73 | -671.16 | -149.07 | -45.14 | 437.36 | -60.74 | 230.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
