现金流量表 (TTM)
火山工业公司 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22,403 | 31,061 | 48,655 | 53,849 | 53,333 | 37,948 | 29,387 | 23,504 | 24,588 | 39,452 | 43,266 | 50,158 | 40,161 | 36,101 | 24,055 | 12,197 | 13,965 | 15,618 | 13,922 | 16,214 |
| 改变 （％） | 38.65 | 56.64 | 10.67 | -0.96 | -28.85 | -22.56 | -20.02 | 4.61 | 60.45 | 9.67 | 15.93 | -19.93 | -10.11 | -33.37 | -49.29 | 14.49 | 11.84 | -10.86 | 16.46 | |
| 现金流百分比 | 53.89 | 59.34 | 143.65 | 169.93 | 266.30 | -346.73 | -42.76 | -32.87 | -39.05 | -83.51 | 903.47 | 308.02 | 285.69 | 277.52 | -1,994.76 | -160.32 | -202.71 | -564.56 | 854.05 | 542.44 |
| 投资活动产生的现金 | -29,907 | -12,552 | -3,770 | -2,767 | -7,942 | -23,245 | -74,064 | -77,844 | -75,559 | -75,694 | -30,739 | -21,372 | -15,884 | -12,705 | -15,280 | -14,934 | -14,198 | -11,411 | -5,264 | -2,883 |
| 改变 （％） | -58.03 | -69.96 | -26.63 | 187.08 | 192.67 | 218.63 | 5.10 | -2.94 | 0.18 | -59.39 | -30.47 | -25.68 | -20.01 | 20.27 | -2.27 | -4.93 | -19.62 | -53.87 | -45.23 | |
| 现金流百分比 | -71.94 | -23.98 | -11.13 | -8.73 | -39.66 | 212.39 | 107.77 | 108.86 | 120.00 | 160.24 | -641.89 | -131.24 | -112.99 | -97.67 | 1,267.11 | 196.29 | 206.09 | 412.50 | -322.93 | -96.45 |
| 融资活动产生的现金 | 49,155 | 34,029 | -10,570 | -18,992 | -25,098 | -25,587 | -23,829 | -17,207 | -11,996 | -11,013 | -7,725 | -10,893 | -10,231 | -10,738 | -10,598 | -6,859 | -7,046 | -7,009 | -7,059 | -10,344 |
| 改变 （％） | -30.77 | -131.06 | 79.68 | 32.15 | 1.95 | -6.87 | -27.79 | -30.28 | -8.19 | -29.86 | 41.01 | -6.08 | 4.96 | -1.31 | -35.28 | 2.73 | -0.53 | 0.72 | 46.53 | |
| 现金流百分比 | 118.24 | 65.01 | -31.21 | -59.93 | -125.32 | 233.79 | 34.67 | 24.06 | 19.05 | 23.31 | -161.30 | -66.89 | -72.78 | -82.55 | 878.83 | 90.16 | 102.28 | 253.35 | -433.03 | -346.03 |
| 现金周转 | 41,574 | 52,344 | 33,870 | 31,690 | 20,027 | -10,944 | -68,726 | -71,511 | -62,965 | -47,239 | 4,789 | 16,284 | 14,058 | 13,008 | -1,206 | -7,608 | -6,889 | -2,766 | 1,630 | 2,989 |
| 改变 （％） | 25.91 | -35.29 | -6.44 | -36.80 | -154.65 | 527.96 | 4.05 | -11.95 | -24.98 | -110.14 | 240.04 | -13.67 | -7.46 | -109.27 | 530.89 | -9.45 | -59.84 | -158.93 | 83.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
