现金流量表 (TTM)
本塔纳斯港 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 39 | 50 | 42 | 44 | 44 | 35 | 44 | 42 | 39 | 40 | 24 | 14 | 14 | 24 | 34 | 31 | 31 | 23 | 57 | 65 |
| 改变 （％） | 28.83 | -15.72 | 4.92 | 0.65 | -20.52 | 23.78 | -4.62 | -6.39 | 4.11 | -40.35 | -40.94 | 0.65 | 68.56 | 39.46 | -8.51 | 0.87 | -25.03 | 143.77 | 14.78 | |
| 现金流百分比 | 438.47 | 344.64 | 866.60 | -2,468.82 | -319.40 | -280.78 | -1,629.70 | 1,476.90 | 1,146.66 | 287.46 | -1,200.40 | 1,628.57 | 439.67 | -176.18 | 202.28 | 2,428.66 | -600.39 | -355.40 | -830.79 | -1,035.79 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -15 | -16 | -18 | -18 | -17 | -16 | -13 | -15 | -17 | -19 | -22 | -21 | -43 | -43 | -44 | -48 | -57 | -66 | -77 |
| 改变 （％） | 25.81 | 5.67 | 8.61 | 0.15 | -4.20 | -4.69 | -17.27 | 13.35 | 9.72 | 13.35 | 15.61 | -6.40 | 107.40 | 1.25 | 2.91 | 9.38 | 18.21 | 15.34 | 16.96 | |
| 现金流百分比 | -139.85 | -107.35 | -338.44 | 998.03 | 128.48 | 136.14 | 608.43 | -478.26 | -449.62 | -118.78 | 942.54 | -2,503.20 | -628.48 | 309.87 | -258.31 | -3,488.74 | 935.26 | 872.95 | 965.50 | 1,226.57 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -19 | -21 | -28 | -39 | -29 | -29 | -23 | -18 | -9 | -6 | 9 | 9 | 5 | 27 | 15 | 13 | 28 | 3 | 6 |
| 改变 （％） | 17.09 | 7.08 | 35.94 | 39.56 | -26.64 | -0.83 | -18.60 | -20.97 | -53.66 | -28.21 | -245.88 | 5.20 | -49.16 | 464.57 | -42.94 | -18.34 | 123.78 | -91.08 | 141.13 | |
| 现金流百分比 | -188.31 | -134.52 | -429.77 | 1,586.29 | 284.55 | 230.90 | 1,073.71 | -830.43 | -544.30 | -60.74 | 305.22 | 1,022.86 | 288.63 | -34.89 | 162.15 | 1,214.33 | -243.01 | -429.38 | -36.73 | -96.21 |
| 现金周转 | 9 | 14 | 5 | -2 | -14 | -13 | -3 | 3 | 3 | 14 | -2 | 1 | 3 | -14 | 17 | 1 | -5 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 63.91 | -66.48 | -136.83 | 677.98 | -9.59 | -78.67 | -205.24 | 20.57 | 315.29 | -114.29 | -143.53 | 272.80 | -520.66 | -221.46 | -92.38 | -508.03 | 26.65 | 4.28 | -7.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
