现金流量表 (TTM)
南美蒸汽公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | -7 | -11 | -16 | -14 | -19 | -20 | -30 | -32 | -30 | -35 | -539 | -696 | -709 | -971 | -561 | -406 | -394 | -129 | -161 |
| 改变 （％） | -216.22 | 56.99 | 41.91 | -11.67 | 32.82 | 6.66 | 45.43 | 6.80 | -6.17 | 17.73 | 1,448.97 | 29.12 | 1.82 | 36.92 | -42.17 | -27.64 | -3.11 | -67.14 | 24.71 | |
| 现金流百分比 | 1.69 | -25.95 | -18.15 | 19.58 | 3.99 | 32.81 | 36.03 | -32.03 | -41.96 | -40.23 | -52.33 | 3,733.55 | -244.21 | -391.47 | -110.43 | 2,241.33 | 134.44 | 202.84 | 14.64 | 318.22 |
| 投资活动产生的现金 | -261 | -261 | 68 | 219 | 219 | 219 | 222 | 1,468 | 1,468 | 1,469 | 1,467 | 2,704 | 3,243 | 3,248 | 4,204 | 1,896 | 1,357 | 1,353 | 397 | 505 |
| 改变 （％） | 0.02 | -125.92 | 223.36 | 0.01 | -0.03 | 1.25 | 562.04 | 0.01 | 0.04 | -0.13 | 84.35 | 19.96 | 0.15 | 29.42 | -54.90 | -28.42 | -0.34 | -70.65 | 27.17 | |
| 现金流百分比 | -70.70 | -931.70 | 107.63 | -264.45 | -61.02 | -377.67 | -393.69 | 1,593.02 | 1,954.09 | 1,997.83 | 2,204.33 | -18,718.96 | 1,137.50 | 1,793.55 | 478.20 | -7,569.81 | -449.16 | -697.10 | -44.92 | -995.92 |
| 融资活动产生的现金 | 626 | 298 | 8 | -285 | -563 | -260 | -260 | -1,317 | -1,331 | -1,334 | -1,334 | -2,160 | -2,240 | -2,336 | -2,330 | -1,359 | -1,258 | -1,154 | -1,154 | -396 |
| 改变 （％） | -52.39 | -97.37 | -3,736.68 | 97.76 | -53.76 | -0.06 | 406.02 | 1.06 | 0.20 | 0.00 | 61.88 | 3.72 | 4.27 | -0.22 | -41.68 | -7.45 | -8.22 | 0.00 | -65.72 | |
| 现金流百分比 | 169.40 | 1,062.65 | 12.44 | 343.88 | 156.92 | 449.27 | 462.27 | -1,429.71 | -1,772.15 | -1,814.71 | -2,005.00 | 14,951.08 | -785.56 | -1,289.62 | -265.10 | 5,426.21 | 416.27 | 594.98 | 130.64 | 780.69 |
| 现金周转 | 370 | 28 | 63 | -83 | -359 | -58 | -56 | 92 | 75 | 74 | 67 | -14 | 285 | 181 | 879 | -25 | -302 | -194 | -884 | -51 |
| 改变 （％） | -92.41 | 124.38 | -231.60 | 333.39 | -83.85 | -2.87 | -263.61 | -18.47 | -2.15 | -9.49 | -121.71 | -2,074.09 | -36.48 | 385.40 | -102.85 | 1,106.37 | -35.78 | 355.43 | -94.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
