现金流量表 (TTM)
目标公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,002 | 10,525 | 10,380 | 8,831 | 9,078 | 8,625 | 6,092 | 5,156 | 3,580 | 4,018 | 6,677 | 7,463 | 8,798 | 8,621 | 8,457 | 8,562 | 7,367 | 7,367 | 6,541 | 6,386 |
| 改变 （％） | 5.23 | -1.38 | -14.92 | 2.80 | -4.99 | -29.37 | -15.36 | -30.57 | 12.23 | 66.18 | 11.77 | 17.89 | -2.01 | -1.90 | 1.24 | -13.96 | 0.00 | -11.21 | -2.37 | |
| 现金流百分比 | 198.97 | 177.37 | 319.38 | 10,513.10 | -3,735.80 | -331.73 | -90.87 | -82.48 | -74.60 | -109.13 | 3,194.74 | 1,492.60 | 920.29 | 547.02 | 370.43 | 455.43 | 483.72 | 769.80 | -912.27 | 756.64 |
| 投资活动产生的现金 | -2,569 | -2,591 | -2,012 | -2,161 | -2,696 | -3,154 | -3,937 | -4,700 | -5,367 | -5,504 | -6,158 | -5,807 | -5,111 | -4,760 | -3,829 | -3,244 | -2,792 | -2,860 | -2,976 | -3,408 |
| 改变 （％） | 0.86 | -22.35 | 7.41 | 24.76 | 16.99 | 24.83 | 19.38 | 14.19 | 2.55 | 11.88 | -5.70 | -11.99 | -6.87 | -19.56 | -15.28 | -13.93 | 2.44 | 4.06 | 14.52 | |
| 现金流百分比 | -51.10 | -43.66 | -61.91 | -2,572.62 | 1,109.47 | 121.31 | 58.73 | 75.19 | 111.84 | 149.48 | -2,946.41 | -1,161.40 | -534.62 | -302.03 | -167.72 | -172.55 | -183.32 | -298.85 | 415.06 | -403.79 |
| 融资活动产生的现金 | -2,406 | -2,000 | -5,118 | -6,586 | -6,625 | -8,071 | -8,859 | -6,707 | -3,012 | -2,196 | -310 | -1,156 | -2,731 | -2,285 | -2,345 | -3,438 | -3,052 | -3,550 | -4,282 | -2,134 |
| 改变 （％） | -16.87 | 155.90 | 28.68 | 0.59 | 21.83 | 9.76 | -24.29 | -55.09 | -27.09 | -85.88 | 272.90 | 136.25 | -16.33 | 2.63 | 46.61 | -11.23 | 16.32 | 20.62 | -50.16 | |
| 现金流百分比 | -47.86 | -33.70 | -157.48 | -7,840.48 | 2,726.34 | 310.42 | 132.14 | 107.29 | 62.76 | 59.64 | -148.33 | -231.20 | -285.67 | -144.99 | -102.72 | -182.87 | -200.39 | -370.95 | 597.21 | -252.84 |
| 现金周转 | 5,027 | 5,934 | 3,250 | 84 | -243 | -2,600 | -6,704 | -6,251 | -4,799 | -3,682 | 209 | 500 | 956 | 1,576 | 2,283 | 1,880 | 1,523 | 957 | -717 | 844 |
| 改变 （％） | 18.04 | -45.23 | -97.42 | -389.29 | 969.96 | 157.85 | -6.76 | -23.23 | -23.28 | -105.68 | 139.23 | 91.20 | 64.85 | 44.86 | -17.65 | -18.99 | -37.16 | -174.92 | -217.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
