现金流量表 (TTM)
Sociedad Transmisora Metropolitana II SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38,906 | 60,281 | 37,853 | 42,528 | 17,339 | 16,134 | 95,296 | 70,418 | 98,398 | 85,137 | 77,880 | 88,721 |
| 改变 （％） | 54.94 | -37.21 | 12.35 | -59.23 | -6.95 | 490.66 | -26.11 | 39.74 | -13.48 | -8.52 | 13.92 | |
| 现金流百分比 | -3,871.25 | 48,831.10 | 30,252.74 | 74,243.20 | 690.97 | 101.93 | 143.29 | 133.62 | 326.52 | 537.37 | -254.28 | -637.53 |
| 投资活动产生的现金 | -12,861 | -26,520 | -24,310 | -32,706 | -31,528 | -27,528 | -42,120 | -43,093 | -29,721 | -25,521 | -53,122 | -54,392 |
| 改变 （％） | 106.20 | -8.33 | 34.54 | -3.60 | -12.69 | 53.01 | 2.31 | -31.03 | -14.13 | 108.15 | 2.39 | |
| 现金流百分比 | 1,279.72 | -21,483.01 | -19,429.27 | -57,097.10 | -1,256.40 | -173.92 | -63.33 | -81.77 | -98.62 | -161.08 | 173.45 | 390.85 |
| 融资活动产生的现金 | -27,050 | -33,607 | -13,390 | -9,732 | 16,761 | 27,341 | 13,470 | 25,582 | -37,876 | -44,042 | -55,911 | -47,911 |
| 改变 （％） | 24.24 | -60.16 | -27.32 | -272.23 | 63.12 | -50.74 | 89.92 | -248.06 | 16.28 | 26.95 | -14.31 | |
| 现金流百分比 | 2,691.53 | -27,223.87 | -10,701.07 | -16,989.14 | 667.94 | 172.74 | 20.25 | 48.54 | -125.69 | -277.98 | 182.55 | 344.28 |
| 现金周转 | -1,005 | 123 | 125 | 57 | 2,509 | 15,828 | 66,504 | 52,702 | 30,136 | 15,843 | -30,627 | -13,916 |
| 改变 （％） | -112.28 | 1.36 | -54.22 | 4,280.76 | 530.74 | 320.17 | -20.75 | -42.82 | -47.43 | -293.31 | -54.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
