现金流量表 (TTM)
索普罗卡尔、卡莱里亚斯和工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 365 | 480 | 189 | 199 | -322 | -367 | -230 | -51 | -174 | -168 | 202 | -248 | -10 | -49 | 91 | 1,157 | 452 | 631 | 797 |
| 改变 （％） | 31.72 | -60.69 | 5.29 | -262.19 | 13.74 | -37.23 | -77.80 | 239.96 | -3.09 | -220.07 | -222.68 | -95.86 | 375.15 | -286.98 | 1,168.62 | -60.97 | 39.84 | 26.22 | |
| 现金流百分比 | 129.40 | 109.73 | 206.34 | 599.50 | 44.86 | 46.59 | 27.23 | 5.48 | 14.22 | 15.33 | -26.54 | 24.30 | 1.35 | 6.97 | -11.89 | 7,624.44 | -192.27 | -541.56 | 2,095.81 |
| 投资活动产生的现金 | -83 | -43 | -97 | -141 | -371 | -383 | -566 | -780 | -922 | -818 | -624 | -309 | -17 | -168 | -188 | -348 | -406 | -619 | -653 |
| 改变 （％） | -48.59 | 128.49 | 44.53 | 164.07 | 3.26 | 47.65 | 37.81 | 18.13 | -11.24 | -23.77 | -50.51 | -94.37 | 865.78 | 11.73 | 85.30 | 16.78 | 52.59 | 5.42 | |
| 现金流百分比 | -29.40 | -9.73 | -106.34 | -424.11 | 51.67 | 48.72 | 66.98 | 83.65 | 75.42 | 74.51 | 81.89 | 30.25 | 2.29 | 23.98 | 24.44 | -2,289.98 | 172.79 | 531.09 | -1,716.58 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -25 | -37 | -49 | -101 | -127 | -112 | 63 | -61 | -328 | -483 | -671 | -794 | -281 | -129 | -106 | |||
| 改变 （％） | -0.00 | 47.79 | 32.34 | 107.37 | 24.90 | -11.94 | -156.16 | -197.36 | 438.80 | 47.18 | 38.78 | 18.39 | -64.67 | -54.10 | -17.56 | ||||
| 现金流百分比 | -75.39 | 3.48 | 4.69 | 5.78 | 10.87 | 10.36 | 10.16 | -8.22 | 5.98 | 43.29 | 69.06 | 87.44 | -5,234.46 | 119.48 | 110.47 | -279.23 | |||
| 现金周转 | 282 | 438 | 92 | 33 | -719 | -787 | -845 | -933 | -1,222 | -1,098 | -762 | -1,020 | -759 | -700 | -767 | 15 | -235 | -117 | 38 |
| 改变 （％） | 55.33 | -79.09 | -63.76 | -2,267.65 | 9.51 | 7.39 | 10.35 | 31.02 | -10.16 | -30.64 | 33.96 | -25.62 | -7.74 | 9.60 | -101.98 | -1,647.64 | -50.35 | -132.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
