现金流量表 (TTM)
探针SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 113,653 | 121,772 | 115,026 | 110,565 | 74,873 | 86,198 | 77,519 | 56,588 | 69,132 | 58,643 | 63,388 | 73,068 | 62,596 | 43,863 | 16,034 | 42,563 | 73,132 | 72,636 | 151,485 |
| 改变 （％） | 7.14 | -5.54 | -3.88 | -32.28 | 15.13 | -10.07 | -27.00 | 22.17 | -15.17 | 8.09 | 15.27 | -14.33 | -29.93 | -63.45 | 165.46 | 71.82 | -0.68 | 108.55 | |
| 现金流百分比 | 194.75 | 244.67 | 700.45 | -841.69 | -187.86 | -722.04 | -7,240.99 | -516.70 | -1,823.61 | -203.80 | -536.54 | -150.12 | -102.40 | -321.06 | -43.00 | 347.81 | 251.41 | 737.67 | 235.09 |
| 投资活动产生的现金 | -58,250 | -42,723 | -41,212 | -26,089 | -24,789 | -28,177 | -28,110 | -33,860 | -32,344 | -39,897 | -24,491 | -34,132 | -33,001 | -16,046 | -27,084 | -20,812 | -27,142 | -23,726 | -20,972 |
| 改变 （％） | -26.66 | -3.54 | -36.69 | -4.98 | 13.67 | -0.24 | 20.46 | -4.48 | 23.35 | -38.61 | 39.37 | -3.31 | -51.38 | 68.79 | -23.16 | 30.42 | -12.59 | -11.61 | |
| 现金流百分比 | -99.81 | -85.84 | -250.96 | 198.61 | 62.20 | 236.03 | 2,625.68 | 309.17 | 853.19 | 138.66 | 207.30 | 70.13 | 53.99 | 117.45 | 72.64 | -170.07 | -93.31 | -240.95 | -32.55 |
| 融资活动产生的现金 | 1,653 | -21,310 | -48,460 | -91,960 | -94,218 | -83,855 | -58,799 | -51,812 | -50,885 | -45,997 | -48,983 | -76,131 | -82,688 | -44,367 | -43,216 | -19,724 | -18,497 | -44,275 | -59,487 |
| 改变 （％） | -1,389.38 | 127.40 | 89.76 | 2.45 | -11.00 | -29.88 | -11.88 | -1.79 | -9.61 | 6.49 | 55.42 | 8.61 | -46.34 | -2.59 | -54.36 | -6.22 | 139.37 | 34.36 | |
| 现金流百分比 | 2.83 | -42.82 | -295.10 | 700.06 | 236.39 | 702.42 | 5,492.35 | 473.08 | 1,342.27 | 159.85 | 414.61 | 156.41 | 135.27 | 324.75 | 115.91 | -161.18 | -63.59 | -449.64 | -92.32 |
| 现金周转 | 58,360 | 49,770 | 16,422 | -13,136 | -39,857 | -11,938 | -1,071 | -10,952 | -3,791 | -28,774 | -11,814 | -48,673 | -61,129 | -13,662 | -37,285 | 12,237 | 29,088 | 9,847 | 64,438 |
| 改变 （％） | -14.72 | -67.00 | -179.99 | 203.42 | -70.05 | -91.03 | 923.00 | -65.39 | 659.02 | -58.94 | 311.99 | 25.59 | -77.65 | 172.91 | -132.82 | 137.70 | -66.15 | 554.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
