现金流量表 (TTM)
Rebrisa SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 895 | 1,727 | 1,633 | 1,177 | 880 | 1,011 | 1,077 | 1,856 | 1,637 | 472 | -233 | -1,479 | -1,347 | -658 | -301 | -157 | -192 |
| 改变 （％） | 92.95 | -5.41 | -27.90 | -25.26 | 14.88 | 6.51 | 72.36 | -11.79 | -71.18 | -149.28 | 536.09 | -8.94 | -51.12 | -54.22 | -47.80 | 22.24 | |
| 现金流百分比 | 237.32 | 554.91 | 1,053.33 | -673.99 | -436.71 | -223.58 | -235.01 | 48.53 | 79.29 | 16.90 | -21.03 | 39.89 | 61.95 | 23.70 | 33.68 | 27.41 | 42.53 |
| 投资活动产生的现金 | -121 | -450 | -565 | -486 | -652 | -982 | -1,029 | 3,142 | 6,387 | 639 | 957 | -3,413 | -6,467 | -293 | -356 | -121 | 61 |
| 改变 （％） | 273.09 | 25.51 | -13.98 | 34.26 | 50.66 | 4.73 | -405.33 | 103.28 | -90.00 | 49.77 | -456.78 | 89.48 | -95.47 | 21.50 | -65.93 | -150.37 | |
| 现金流百分比 | -31.98 | -144.59 | -364.18 | 278.02 | 323.61 | 217.28 | 224.56 | 82.15 | 309.28 | 22.88 | 86.53 | 92.04 | 297.50 | 10.54 | 39.74 | 21.11 | -13.49 |
| 融资活动产生的现金 | -397 | -966 | -913 | -866 | -429 | -481 | -506 | -1,173 | -5,959 | 1,682 | 381 | 1,184 | 5,640 | -1,827 | -238 | -295 | -321 |
| 改变 （％） | 143.09 | -5.40 | -5.15 | -50.43 | 11.94 | 5.28 | 131.88 | 407.79 | -128.22 | -77.32 | 210.37 | 376.36 | -132.39 | -86.98 | 24.24 | 8.64 | |
| 现金流百分比 | -105.34 | -310.32 | -589.15 | 495.91 | 213.10 | 106.31 | 110.45 | -30.69 | -288.56 | 60.23 | 34.50 | -31.93 | -259.46 | 65.77 | 26.57 | 51.48 | 70.97 |
| 现金周转 | 377 | 311 | 155 | -175 | -202 | -452 | -458 | 3,824 | 2,065 | 2,792 | 1,106 | -3,708 | -2,174 | -2,778 | -895 | -574 | -452 |
| 改变 （％） | -17.48 | -50.17 | -212.69 | 15.35 | 124.39 | 1.33 | -934.61 | -46.00 | 35.22 | -60.40 | -435.40 | -41.38 | 27.80 | -67.79 | -35.86 | -21.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
