现金流量表 (TTM)
智利钾肥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 13 | 12 | 14 | 15 | 40 | 60 | 145 | 141 | 201 | 184 | 189 | 198 | 133 | 133 | 46 | 38 | 10 | 10 | -1 |
| 改变 （％） | 113.75 | -4.65 | 18.28 | 8.42 | 158.64 | 51.76 | 140.86 | -2.82 | 42.96 | -8.70 | 3.16 | 4.24 | -32.43 | -0.52 | -65.27 | -16.96 | -73.44 | -2.41 | -106.80 | |
| 现金流百分比 | 22.08 | 103.60 | 73.01 | 73.31 | -563.30 | 307.70 | 629.63 | 1,230.94 | -695.46 | 463.52 | 411.41 | -736.80 | 2,033.81 | -258.55 | -253.64 | -884.50 | -297.57 | -58.24 | -56.06 | 37.09 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 改变 （％） | -4,116.06 | -50.71 | -101.44 | 0.00 | 14,014.08 | -50.10 | -100.00 | NaN | ||||||||||||
| 现金流百分比 | 0.94 | -82.71 | -30.13 | 0.37 | -2.61 | 77.84 | 52.37 | 0.00 | -0.00 | |||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 21 | 10 | 9 | 5 | -18 | -37 | -58 | -133 | -161 | -158 | -137 | -214 | -186 | -184 | -184 | -52 | -52 | -28 | -28 | -1 |
| 改变 （％） | -53.11 | -2.38 | -44.99 | -451.46 | 103.44 | 55.89 | 131.41 | 21.16 | -2.13 | -13.02 | 55.77 | -13.04 | -1.21 | 0.00 | -71.53 | 0.00 | -45.66 | 0.00 | -95.98 | |
| 现金流百分比 | 77.32 | 79.57 | 57.42 | 26.82 | 667.89 | -286.97 | -603.18 | -1,132.98 | 798.03 | -364.12 | -307.92 | 832.65 | -1,917.46 | 356.39 | 351.48 | 1,004.66 | 407.02 | 163.01 | 160.78 | 62.86 |
| 现金周转 | 27 | 12 | 16 | 19 | -3 | 13 | 10 | 12 | -20 | 43 | 45 | -26 | 10 | -52 | -52 | -5 | -13 | -17 | -18 | -2 |
| 改变 （％） | -54.44 | 35.29 | 17.79 | -114.11 | -573.48 | -25.84 | 23.20 | -272.01 | -314.50 | 2.86 | -157.60 | -137.76 | -631.50 | 1.40 | -90.04 | 146.84 | 35.69 | 1.39 | -89.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
