现金流量表 (TTM)
奥昔喹公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28,481 | 33,299 | 30,697 | 30,618 | 23,493 | 21,859 | 19,582 | 11,795 | 19,119 | 15,979 | 23,340 | 36,393 | 42,743 | 39,243 | 37,620 | 40,192 | 29,729 | 32,935 | 34,471 | 31,606 |
| 改变 （％） | 16.92 | -7.81 | -0.26 | -23.27 | -6.96 | -10.42 | -39.76 | 62.09 | -16.42 | 46.07 | 55.93 | 17.45 | -8.19 | -4.14 | 6.84 | -26.03 | 10.79 | 4.66 | -8.31 | |
| 现金流百分比 | 1,526.21 | 1,177.86 | -737.16 | -2,535.89 | -421.89 | -10,805.11 | 7,177.49 | -194.90 | 2,805.59 | -678.56 | 982.72 | 1,709.79 | 379.04 | 1,703.69 | 1,276.77 | 2,158.39 | -457.35 | -2,871.62 | 349.82 | 313.86 |
| 投资活动产生的现金 | -23,625 | -21,552 | -19,348 | -19,210 | -15,633 | -11,680 | -11,309 | -11,106 | -13,219 | -12,186 | -16,635 | -13,228 | -12,914 | -12,597 | -11,635 | -11,635 | -11,208 | -14,343 | -13,754 | -14,562 |
| 改变 （％） | -8.77 | -10.23 | -0.71 | -18.62 | -25.29 | -3.18 | -1.80 | 19.03 | -7.82 | 36.51 | -20.48 | -2.37 | -2.46 | -7.64 | 0.00 | -3.68 | 27.98 | -4.11 | 5.87 | |
| 现金流百分比 | -1,266.03 | -762.36 | 464.62 | 1,591.09 | 280.73 | 5,773.40 | -4,145.19 | 183.51 | -1,939.91 | 517.49 | -700.41 | -621.48 | -114.52 | -546.87 | -394.87 | -624.85 | 172.42 | 1,250.59 | -139.58 | -144.60 |
| 融资活动产生的现金 | -2,998 | -8,927 | -15,510 | -12,612 | -13,427 | -10,381 | -7,998 | -6,742 | -5,218 | -6,148 | -4,330 | -21,036 | -18,552 | -24,346 | -23,042 | -26,698 | -25,026 | -19,779 | -10,902 | -7,012 |
| 改变 （％） | 197.80 | 73.74 | -18.69 | 6.47 | -22.69 | -22.95 | -15.71 | -22.60 | 17.81 | -29.56 | 385.77 | -11.81 | 31.23 | -5.36 | 15.87 | -6.26 | -20.97 | -44.88 | -35.68 | |
| 现金流百分比 | -160.64 | -315.78 | 372.47 | 1,044.57 | 241.13 | 5,131.15 | -2,931.75 | 111.41 | -765.77 | 261.06 | -182.33 | -988.30 | -164.52 | -1,056.93 | -782.00 | -1,433.75 | 385.00 | 1,724.51 | -110.64 | -69.63 |
| 现金周转 | 1,866 | 2,827 | -4,164 | -1,207 | -5,569 | -202 | 273 | -6,052 | 681 | -2,355 | 2,375 | 2,129 | 11,276 | 2,303 | 2,946 | 1,862 | -6,500 | -1,147 | 9,854 | 10,070 |
| 改变 （％） | 51.50 | -247.30 | -71.01 | 361.22 | -96.37 | -234.86 | -2,318.22 | -111.26 | -445.57 | -200.86 | -10.38 | 429.78 | -79.57 | 27.92 | -36.80 | -449.08 | -82.36 | -959.14 | 2.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
