现金流量表 (TTM)
智利硝酸盐公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 12 | 11 | 13 | 14 | 39 | 59 | 143 | 141 | 200 | 182 | 190 | 196 | 134 | 133 | 46 | 38 | 10 | 10 | -1 |
| 改变 （％） | 127.06 | -5.72 | 19.66 | 9.51 | 168.73 | 52.66 | 141.42 | -1.79 | 41.75 | -8.71 | 4.06 | 3.50 | -31.75 | -0.55 | -65.29 | -17.18 | -73.60 | -2.97 | -114.08 | |
| 现金流百分比 | 19.62 | 96.92 | 66.64 | 69.26 | -568.87 | 301.10 | 629.60 | 876.23 | -872.75 | 416.38 | 369.27 | -762.34 | 1,808.96 | -242.41 | -236.74 | -488.46 | -222.53 | -57.15 | -54.57 | 51.84 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 改变 （％） | -∞ | -50.21 | -100.42 | 0.00 | 47,619.05 | -50.10 | -100.00 | NaN | ||||||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | -82.74 | -30.04 | 0.11 | -0.83 | 77.59 | 53.02 | 0.00 | -0.00 | |||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 21 | 10 | 11 | 6 | -17 | -36 | -57 | -127 | -157 | -152 | -132 | -213 | -183 | -187 | -187 | -57 | -57 | -29 | -29 | -1 |
| 改变 （％） | -50.94 | 1.16 | -43.62 | -387.40 | 111.41 | 57.51 | 123.50 | 23.65 | -3.12 | -13.36 | 60.88 | -13.88 | 1.98 | 0.01 | -69.29 | 0.01 | -49.03 | 0.00 | -95.63 | |
| 现金流百分比 | 80.89 | 86.34 | 63.69 | 31.19 | 672.29 | -279.94 | -603.94 | -778.12 | 975.72 | -318.16 | -267.79 | 854.74 | -1,687.77 | 337.94 | 331.89 | 605.81 | 333.27 | 165.26 | 162.63 | 47.94 |
| 现金周转 | 26 | 12 | 17 | 19 | -3 | 13 | 9 | 16 | -16 | 48 | 49 | -25 | 11 | -55 | -56 | -9 | -17 | -18 | -18 | -3 |
| 改变 （％） | -54.04 | 37.13 | 15.13 | -113.33 | -607.70 | -26.99 | 73.47 | -198.61 | -397.12 | 2.94 | -150.40 | -143.62 | -609.32 | 1.83 | -83.18 | 81.79 | 2.80 | 1.62 | -85.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
