现金流量表 (TTM)
尼布萨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,156 | 1,851 | 1,217 | -110 | -1,967 | -2,922 | -1,531 | 729 | 3,318 | 4,803 | 3,683 | 2,909 | 1,922 | 1,542 | 1,281 | 1,585 | 1,449 | 771 | 572 |
| 改变 （％） | 60.11 | -34.26 | -109.05 | 1,686.50 | 48.54 | -47.60 | -147.64 | 354.93 | 44.77 | -23.33 | -20.99 | -33.94 | -19.78 | -16.94 | 23.77 | -8.57 | -46.83 | -25.75 | |
| 现金流百分比 | 64.07 | 100.62 | 57.95 | 131.26 | 135.67 | 122.91 | 95.48 | -116.70 | 258.29 | 337.82 | 35.17 | 72.75 | 56.24 | 39.39 | -20.16 | -218.15 | -139.47 | -70.30 | -43.62 |
| 投资活动产生的现金 | 502 | -38 | -41 | -7 | 10 | 41 | 52 | 130 | 175 | 196 | 10,931 | 8,998 | 9,537 | 9,111 | -1,555 | 287 | -213 | 276 | 251 |
| 改变 （％） | -107.60 | 7.05 | -83.76 | -243.99 | 328.54 | 27.59 | 150.01 | 33.88 | 11.98 | 5,488.57 | -17.68 | 5.99 | -4.47 | -117.06 | -118.48 | -174.04 | -229.83 | -9.20 | |
| 现金流百分比 | 27.82 | -2.07 | -1.94 | 7.90 | -0.66 | -1.72 | -3.25 | -20.88 | 13.60 | 13.76 | 104.40 | 225.01 | 279.05 | 232.76 | 24.47 | -39.54 | 20.47 | -25.20 | -19.12 |
| 融资活动产生的现金 | 129 | 69 | 964 | 71 | 542 | 495 | -93 | -1,482 | -2,215 | -3,561 | -4,139 | -7,863 | -8,043 | -6,751 | -6,149 | -2,677 | -2,272 | -2,131 | -2,077 |
| 改变 （％） | -46.41 | 1,293.67 | -92.61 | 660.23 | -8.62 | -118.73 | 1,499.25 | 49.47 | 60.72 | 16.23 | 89.97 | 2.29 | -16.07 | -8.91 | -56.47 | -15.12 | -6.23 | -2.50 | |
| 现金流百分比 | 7.15 | 3.76 | 45.92 | -84.94 | -37.36 | -20.82 | 5.78 | 237.16 | -172.47 | -250.42 | -39.53 | -196.61 | -235.34 | -172.46 | 96.81 | 368.38 | 218.66 | 194.38 | 158.35 |
| 现金周转 | 1,804 | 1,840 | 2,100 | -84 | -1,450 | -2,377 | -1,603 | -625 | 1,285 | 1,422 | 10,471 | 3,999 | 3,418 | 3,914 | -6,352 | -727 | -1,039 | -1,096 | -1,312 |
| 改变 （％） | 1.95 | 14.14 | -103.99 | 1,628.49 | 63.96 | -32.55 | -61.02 | -305.54 | 10.69 | 636.39 | -61.81 | -14.54 | 14.53 | -262.28 | -88.56 | 43.00 | 5.49 | 19.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
