现金流量表 (TTM)
纽蒙特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,401 | 4,882 | 4,787 | 5,118 | 4,666 | 4,279 | 4,132 | 4,180 | 3,509 | 3,220 | 3,007 | 2,627 | 3,157 | 2,763 | 3,058 | 3,823 | 4,468 | 6,363 | 7,618 | 8,574 |
| 改变 （％） | 10.93 | -1.95 | 6.91 | -8.83 | -8.29 | -3.44 | 1.16 | -16.05 | -8.24 | -6.61 | -12.64 | 20.18 | -12.48 | 10.68 | 25.02 | 16.87 | 42.41 | 19.72 | 12.55 | |
| 现金流百分比 | 208.68 | 147.98 | 264.77 | 656.15 | -2,495.19 | -770.99 | -330.56 | -1,302.18 | -218.63 | -149.84 | -182.13 | -178.71 | 2,545.97 | 1,771.15 | -888.95 | -1,448.11 | -2,087.85 | 1,156.91 | 324.31 | 239.36 |
| 投资活动产生的现金 | 93 | 91 | -1,382 | -1,875 | -1,928 | -1,868 | -2,037 | -1,775 | -2,608 | -2,983 | -2,806 | -2,449 | -1,479 | -1,002 | -1,458 | -1,941 | -2,250 | -2,702 | -1,166 | 154 |
| 改变 （％） | -2.15 | -1,618.68 | 35.67 | 2.83 | -3.11 | 9.05 | -12.86 | 46.93 | 14.38 | -5.93 | -12.72 | -39.61 | -32.25 | 45.51 | 33.13 | 15.92 | 20.09 | -56.85 | -113.21 | |
| 现金流百分比 | 4.41 | 2.76 | -76.44 | -240.38 | 1,031.02 | 336.58 | 162.96 | 552.96 | 162.49 | 138.81 | 169.96 | 166.60 | -1,192.74 | -642.31 | 423.84 | 735.23 | 1,051.40 | -491.27 | -49.64 | 4.30 |
| 融资活动产生的现金 | -2,390 | -1,680 | -1,605 | -2,469 | -2,924 | -2,958 | -3,342 | -2,709 | -2,472 | -2,356 | -1,811 | -1,623 | -1,544 | -1,603 | -1,552 | -1,876 | -2,284 | -2,953 | -4,316 | -5,403 |
| 改变 （％） | -29.71 | -4.46 | 53.83 | 18.43 | 1.16 | 12.98 | -18.94 | -8.75 | -4.69 | -23.13 | -10.38 | -4.87 | 3.82 | -3.18 | 20.88 | 21.75 | 29.29 | 46.16 | 25.19 | |
| 现金流百分比 | -113.32 | -50.92 | -88.77 | -316.54 | 1,563.64 | 532.97 | 267.36 | 843.93 | 154.02 | 109.63 | 109.69 | 110.41 | -1,245.16 | -1,027.56 | 451.16 | 710.61 | 1,067.29 | -536.91 | -183.74 | -150.84 |
| 现金周转 | 2,109 | 3,299 | 1,808 | 780 | -187 | -555 | -1,250 | -321 | -1,605 | -2,149 | -1,651 | -1,470 | 124 | 156 | -344 | -264 | -214 | 550 | 2,349 | 3,582 |
| 改变 （％） | 56.42 | -45.20 | -56.86 | -123.97 | 196.79 | 125.23 | -74.32 | 400.00 | 33.89 | -23.17 | -10.96 | -108.44 | 25.81 | -320.51 | -23.26 | -18.94 | -357.01 | 327.09 | 52.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
