现金流量表 (TTM)
海军集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 122 | 127 | 113 | 120 | 115 | 119 | 104 | 91 | 104 | 95 | 106 | 122 | 88 | 103 | 97 | 121 | 141 | 137 | 181 |
| 改变 （％） | 4.35 | -10.91 | 6.31 | -4.62 | 3.58 | -12.27 | -12.29 | 14.05 | -9.22 | 11.52 | 15.62 | -27.95 | 17.63 | -5.81 | 24.60 | 16.15 | -2.90 | 32.22 | |
| 现金流百分比 | 278.38 | 468.38 | -1,227.40 | -6,898.34 | -539.19 | 316.75 | 309.07 | 891.34 | 155.57 | -488.34 | -1,058.67 | 1,251.57 | -92.55 | -298.50 | -243.51 | -374.17 | 1,200.95 | 848.45 | 539.55 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -48 | -41 | -18 | -12 | -2 | 4 | -4 | -17 | -23 | -34 | -31 | -37 | -38 | -47 | -68 | -63 | -139 | -139 |
| 改变 （％） | 4,387.35 | -14.67 | -57.05 | -31.21 | -86.75 | -361.25 | -191.87 | 338.02 | 35.01 | 50.25 | -10.11 | 19.31 | 3.98 | 22.86 | 45.74 | -7.33 | 120.37 | 0.11 | |
| 现金流百分比 | -2.44 | -176.64 | 443.39 | 1,006.77 | 56.76 | -4.27 | 12.40 | -37.45 | -25.10 | 117.20 | 342.31 | -314.62 | 38.52 | 109.83 | 116.88 | 210.07 | -538.00 | -862.64 | -415.34 |
| 融资活动产生的现金 | -75 | -51 | -83 | -105 | -124 | -78 | -73 | -73 | -22 | -90 | -80 | -83 | -142 | -98 | -87 | -82 | -70 | 16 | -14 |
| 改变 （％） | -31.67 | 63.37 | 26.58 | 17.22 | -36.91 | -6.67 | 0.99 | -70.60 | 318.03 | -11.18 | 2.91 | 71.64 | -30.57 | -11.67 | -5.45 | -14.70 | -122.30 | -187.91 | |
| 现金流百分比 | -170.70 | -188.07 | 903.77 | 6,047.91 | 580.95 | -207.90 | -215.81 | -716.59 | -32.24 | 465.99 | 804.60 | -846.59 | 149.13 | 283.89 | 217.18 | 253.24 | -596.95 | 96.84 | -40.94 |
| 现金周转 | 44 | 27 | -9 | -2 | -21 | 38 | 34 | 10 | 67 | -19 | -10 | 10 | -95 | -35 | -40 | -32 | 12 | 16 | 34 |
| 改变 （％） | -37.98 | -134.00 | -81.09 | 1,120.25 | -276.31 | -10.09 | -69.59 | 553.45 | -128.92 | -48.56 | -197.80 | -1,074.36 | -63.53 | 15.46 | -18.91 | -136.19 | 37.44 | 107.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
