现金流量表 (TTM)
钼和金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 226 | 129 | 130 | 20 | -247 | -295 | -297 | -222 | 157 | 213 | -194 | 60 | -33 | 118 | 644 | 351 | 246 | 78 | -40 | -43 |
| 改变 （％） | -42.76 | 0.40 | -84.61 | -1,335.77 | 19.26 | 0.85 | -25.38 | -171.00 | 35.33 | -190.99 | -131.18 | -154.91 | -454.98 | 446.18 | -45.54 | -29.97 | -68.04 | -150.64 | 7.62 | |
| 现金流百分比 | 217.09 | 1,179.51 | 274.40 | -38.72 | 198.95 | 529.88 | 438.94 | -264.29 | 245.22 | 1,414.84 | 346.98 | 42.20 | -40.35 | 57.51 | 264.26 | -474.59 | -291.26 | -33.36 | 20.47 | 20.31 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -30 | -32 | -28 | -34 | -33 | -31 | -43 | -41 | -40 | -40 | -28 | -24 | -27 | -26 | -29 | -32 | -29 | -29 | -28 |
| 改变 （％） | -1.23 | 7.02 | -12.73 | 19.10 | -0.93 | -6.72 | 39.21 | -4.51 | -3.62 | -0.52 | -28.78 | -14.93 | 11.82 | -4.64 | 12.84 | 11.02 | -10.26 | 1.23 | -3.51 | |
| 现金流百分比 | -29.40 | -275.67 | -68.36 | 54.71 | 27.09 | 59.94 | 45.93 | -51.59 | -64.37 | -264.51 | 70.92 | -19.70 | -29.19 | -13.10 | -10.51 | 39.11 | 38.06 | 12.24 | 15.01 | 13.35 |
| 融资活动产生的现金 | -91 | -88 | -48 | -40 | 160 | 276 | 263 | 355 | -53 | -156 | 182 | 114 | 147 | 121 | -368 | -393 | -297 | -291 | -130 | -145 |
| 改变 （％） | -3.48 | -45.56 | -17.16 | -504.32 | 72.27 | -4.69 | 35.00 | -114.85 | 196.05 | -216.71 | -37.47 | 28.80 | -17.31 | -403.32 | 6.83 | -24.53 | -1.96 | -55.21 | 11.52 | |
| 现金流百分比 | -87.28 | -799.75 | -100.89 | 76.64 | -128.84 | -495.68 | -388.06 | 422.72 | -82.05 | -1,035.55 | -325.76 | 79.46 | 178.21 | 59.17 | -150.98 | 531.89 | 351.80 | 123.61 | 67.08 | 68.96 |
| 现金周转 | 104 | 11 | 47 | -52 | -124 | -56 | -68 | 84 | 64 | 15 | -56 | 143 | 82 | 205 | 244 | -74 | -84 | -235 | -194 | -211 |
| 改变 （％） | -89.47 | 331.58 | -209.05 | 140.51 | -55.22 | 21.74 | -223.93 | -23.48 | -76.54 | -471.02 | -356.35 | -42.57 | 149.05 | 18.87 | -130.32 | 14.11 | 179.05 | -17.47 | 8.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
