现金流量表 (TTM)
奥驰亚集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,407 | 8,385 | 8,296 | 6,118 | 8,283 | 8,405 | 8,440 | 8,287 | 8,300 | 8,256 | 8,165 | 8,803 | 8,679 | 9,287 | 9,180 | 8,981 | 8,640 | 8,753 | 8,596 | 8,876 |
| 改变 （％） | -0.26 | -1.06 | -26.25 | 35.39 | 1.47 | 0.42 | -1.81 | 0.16 | -0.53 | -1.10 | 7.81 | -1.41 | 7.01 | -1.15 | -2.17 | -3.80 | 1.31 | -1.79 | 3.26 | |
| 现金流百分比 | 331.11 | 294.62 | 4,583.43 | -206.20 | -722.77 | -2,040.05 | -1,909.50 | 1,175.46 | -1,666.67 | -1,641.35 | -571.38 | -515.10 | -905.01 | -2,510.00 | -2,798.78 | 983.68 | 2,489.91 | -1,554.71 | 778.62 | -1,690.67 |
| 投资活动产生的现金 | -93 | -143 | -120 | -89 | -78 | 1,212 | 1,207 | 1,071 | 1,039 | 782 | 760 | -1,926 | -220 | -1,283 | 1,089 | 3,854 | 2,172 | 2,175 | -184 | -183 |
| 改变 （％） | 53.76 | -16.08 | -25.83 | -12.36 | -1,653.85 | -0.41 | -11.27 | -2.99 | -24.74 | -2.81 | -353.42 | -88.58 | 483.18 | -184.88 | 253.90 | -43.64 | 0.14 | -108.46 | -0.54 | |
| 现金流百分比 | -3.66 | -5.02 | -66.30 | 3.00 | 6.81 | -294.17 | -273.08 | 151.91 | -208.63 | -155.47 | -53.18 | 112.70 | 22.94 | 346.76 | -332.01 | 422.12 | 625.94 | -386.32 | -16.67 | 34.86 |
| 融资活动产生的现金 | -5,775 | -5,396 | -7,995 | -8,996 | -9,351 | -10,029 | -10,089 | -8,653 | -9,837 | -9,541 | -10,354 | -8,586 | -9,418 | -8,374 | -10,597 | -11,922 | -10,465 | -11,491 | -7,308 | -9,218 |
| 改变 （％） | -6.56 | 48.17 | 12.52 | 3.95 | 7.25 | 0.60 | -14.23 | 13.68 | -3.01 | 8.52 | -17.08 | 9.69 | -11.09 | 26.55 | 12.50 | -12.22 | 9.80 | -36.40 | 26.14 | |
| 现金流百分比 | -227.45 | -189.60 | -4,417.13 | 303.20 | 815.97 | 2,434.22 | 2,282.58 | -1,227.38 | 1,975.30 | 1,896.82 | 724.56 | 502.40 | 982.06 | 2,263.24 | 3,230.79 | -1,305.81 | -3,015.85 | 2,041.03 | -661.96 | 1,755.81 |
| 现金周转 | 2,539 | 2,846 | 181 | -2,967 | -1,146 | -412 | -442 | 705 | -498 | -503 | -1,429 | -1,709 | -959 | -370 | -328 | 913 | 347 | -563 | 1,104 | -525 |
| 改变 （％） | 12.09 | -93.64 | -1,739.23 | -61.38 | -64.05 | 7.28 | -259.50 | -170.64 | 1.00 | 184.10 | 19.59 | -43.89 | -61.42 | -11.35 | -378.35 | -61.99 | -262.25 | -296.09 | -147.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
