现金流量表 (TTM)
麦当劳公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,162 | 6,265 | 6,843 | 8,790 | 8,468 | 9,142 | 9,151 | 8,036 | 7,852 | 7,387 | 7,673 | 8,729 | 9,324 | 9,612 | 9,582 | 9,597 | 9,304 | 9,447 | 9,485 | 9,794 |
| 改变 （％） | 1.68 | 9.23 | 28.44 | -3.66 | 7.96 | 0.10 | -12.19 | -2.29 | -5.92 | 3.88 | 13.76 | 6.82 | 3.08 | -0.31 | 0.16 | -3.05 | 1.54 | 0.40 | 3.26 | |
| 现金流百分比 | 245.83 | 245.64 | -289.95 | -4,260.54 | 1,361.38 | 725.46 | -1,337.84 | -682.79 | -531.42 | -347.62 | 559.24 | -3,538.43 | 1,394.82 | 481.80 | -333.87 | -1,150.72 | -408.79 | -270.38 | 2,371.25 | 903.51 |
| 投资活动产生的现金 | -1,990 | -1,546 | -1,272 | -1,289 | -1,406 | -2,166 | -2,476 | -2,381 | -2,730 | -2,678 | -2,865 | -3,216 | -3,416 | -3,185 | -4,937 | -5,111 | -5,444 | -5,346 | -3,624 | -3,649 |
| 改变 （％） | -22.32 | -17.71 | 1.33 | 9.08 | 54.04 | 14.31 | -3.81 | 14.62 | -1.89 | 6.97 | 12.28 | 6.22 | -6.77 | 55.01 | 3.52 | 6.52 | -1.80 | -32.21 | 0.69 | |
| 现金流百分比 | -79.39 | -60.61 | 53.90 | 624.77 | -226.03 | -171.87 | 361.93 | 202.34 | 184.74 | 126.02 | -208.77 | 1,303.77 | -511.04 | -159.65 | 172.02 | 612.83 | 239.19 | 153.01 | -906.00 | -336.62 |
| 融资活动产生的现金 | -1,755 | -2,249 | -8,046 | -7,774 | -6,433 | -5,596 | -7,162 | -6,542 | -6,161 | -6,580 | -3,308 | -5,715 | -5,305 | -4,374 | -7,477 | -5,252 | -6,203 | -7,495 | -5,377 | -5,063 |
| 改变 （％） | 28.13 | 257.75 | -3.38 | -17.25 | -13.02 | 27.99 | -8.65 | -5.82 | 6.80 | -49.72 | 72.77 | -7.18 | -17.55 | 70.94 | -29.76 | 18.11 | 20.83 | -28.26 | -5.84 | |
| 现金流百分比 | -70.03 | -88.18 | 340.91 | 3,768.44 | -1,034.28 | -444.06 | 1,047.05 | 555.88 | 417.00 | 309.65 | -241.10 | 2,316.74 | -793.57 | -219.25 | 260.52 | 629.74 | 272.54 | 214.51 | -1,344.25 | -467.07 |
| 现金周转 | 2,506 | 2,551 | -2,360 | -206 | 622 | 1,260 | -684 | -1,177 | -1,478 | -2,125 | 1,372 | -247 | 668 | 1,995 | -2,870 | -834 | -2,276 | -3,494 | 400 | 1,084 |
| 改变 （％） | 1.76 | -192.53 | -91.26 | -401.50 | 102.59 | -154.28 | 72.06 | 25.54 | 43.82 | -164.57 | -117.98 | -370.98 | 198.43 | -243.86 | -70.94 | 172.90 | 53.51 | -111.45 | 171.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
